鑫元興利定期開放債(鑫元興利債券)基金凈值查詢(002265)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.3428
- 成立日期：2016-01-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：11.7102億
- 最近資產：12.10億元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經理：顏昕
近一月鑫元興利定期開放債|鑫元興利債券基金凈值查詢
近一月,鑫元興利定期開放債(002265)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002265 |
鑫元興利定期開放債 |
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| 2025-05-21 |
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鑫元興利定期開放債 |
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| 2025-05-20 |
002265 |
鑫元興利定期開放債 |
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| 2025-05-19 |
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鑫元興利定期開放債 |
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| 2025-05-16 |
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鑫元興利定期開放債 |
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鑫元興利定期開放債 |
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| 2025-05-06 |
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鑫元興利定期開放債 |
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| 2025-04-30 |
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鑫元興利定期開放債 |
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| 2025-04-29 |
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鑫元興利定期開放債 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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鑫元興利定期開放債 |
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| 2025-04-24 |
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鑫元興利定期開放債 |
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1.0384 |
1.3396 |
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| 2025-04-23 |
002265 |
鑫元興利定期開放債 |
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1.3396 |
1.0388 |
1.3400 |
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