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鑫元興利定期開放債(鑫元興利債券)(002265)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0418 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3430
  • 成立日期：2016-01-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7102億
  • 最近資產(chǎn)：11.88億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：顏昕
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-04 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-08-05 2020-08-05 2020-08-06 每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-04-29 2019-04-29 2019-04-30 每份派現(xiàn)金0.0480元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 每份派現(xiàn)金0.0182元
基金動(dòng)態(tài)