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大成國企改革靈活配置混合A(大成國企改革靈活配置混合)基金凈值查詢(002258)

今天最新凈值 3.3350 0.0370 1.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.2893 -0.0157 -0.4755%
  • 累計(jì)凈值：3.3350
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9644億
  • 最近資產(chǎn)：11.55億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李博 張燁 韓創(chuàng)
近一年大成國企改革靈活配置混合A|大成國企改革靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成國企改革靈活配置混合A(002258)基金累計(jì)收益率-5.27%
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2024-11-29 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2150 3.2150 3.1840 3.1840 0.0310 0.97%
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2024-11-27 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2120 3.2120 3.1800 3.1800 0.0320 1.01%
2024-11-26 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1800 3.1800 3.2070 3.2070 -0.0270 -0.84%
2024-11-25 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2070 3.2070 3.2200 3.2200 -0.0130 -0.40%
2024-11-22 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2200 3.2200 3.3200 3.3200 -0.1000 -3.01%
2024-11-21 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3200 3.3200 3.3020 3.3020 0.0180 0.55%
2024-11-20 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3020 3.3020 3.2890 3.2890 0.0130 0.40%
2024-11-19 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2890 3.2890 3.2480 3.2480 0.0410 1.26%
2024-11-18 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2480 3.2480 3.2910 3.2910 -0.0430 -1.31%
2024-11-15 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2910 3.2910 3.3050 3.3050 -0.0140 -0.42%
2024-11-14 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3050 3.3050 3.3660 3.3660 -0.0610 -1.81%
2024-11-13 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3660 3.3660 3.3610 3.3610 0.0050 0.15%
2024-11-12 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3610 3.3610 3.4110 3.4110 -0.0500 -1.47%
2024-11-11 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4110 3.4110 3.4550 3.4550 -0.0440 -1.27%
2024-11-08 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4550 3.4550 3.4660 3.4660 -0.0110 -0.32%
2024-11-07 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4660 3.4660 3.4510 3.4510 0.0150 0.43%
2024-11-06 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4510 3.4510 3.4590 3.4590 -0.0080 -0.23%
2024-11-05 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4590 3.4590 3.3950 3.3950 0.0640 1.89%
2024-11-04 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3950 3.3950 3.3730 3.3730 0.0220 0.65%
2024-11-01 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3730 3.3730 3.3290 3.3290 0.0440 1.32%
2024-10-31 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3290 3.3290 3.3380 3.3380 -0.0090 -0.27%
2024-10-30 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3380 3.3380 3.3510 3.3510 -0.0130 -0.39%
2024-10-29 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3510 3.3510 3.3890 3.3890 -0.0380 -1.12%
2024-10-28 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3890 3.3890 3.3630 3.3630 0.0260 0.77%
2024-10-25 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3630 3.3630 3.3750 3.3750 -0.0120 -0.36%
2024-10-24 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3750 3.3750 3.4060 3.4060 -0.0310 -0.91%
2024-10-23 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4060 3.4060 3.3860 3.3860 0.0200 0.59%
2024-10-22 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3860 3.3860 3.3620 3.3620 0.0240 0.71%
2024-10-21 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3620 3.3620 3.3130 3.3130 0.0490 1.48%
2024-10-18 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3130 3.3130 3.2400 3.2400 0.0730 2.25%
2024-10-17 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2400 3.2400 3.2920 3.2920 -0.0520 -1.58%
2024-10-16 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2920 3.2920 3.2770 3.2770 0.0150 0.46%
2024-10-15 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2770 3.2770 3.3930 3.3930 -0.1160 -3.42%
2024-10-14 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3930 3.3930 3.2940 3.2940 0.0990 3.01%
2024-10-11 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2940 3.2940 3.3520 3.3520 -0.0580 -1.73%
2024-10-10 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3520 3.3520 3.2960 3.2960 0.0560 1.70%
2024-10-09 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2960 3.2960 3.5490 3.5490 -0.2530 -7.13%
2024-10-08 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.5490 3.5490 3.5150 3.5150 0.0340 0.97%
2024-09-30 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.5150 3.5150 3.2930 3.2930 0.2220 6.74%
2024-09-27 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2930 3.2930 3.1960 3.1960 0.0970 3.04%
2024-09-26 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1960 3.1960 3.0900 3.0900 0.1060 3.43%
2024-09-25 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0900 3.0900 3.0640 3.0640 0.0260 0.85%
2024-09-24 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0640 3.0640 2.9680 2.9680 0.0960 3.23%
2024-09-23 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.9680 2.9680 2.9700 2.9700 -0.0020 -0.07%
2024-09-20 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.9700 2.9700 2.9410 2.9410 0.0290 0.99%
2024-09-19 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.9410 2.9410 2.8910 2.8910 0.0500 1.73%
2024-09-18 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.8910 2.8910 2.8480 2.8480 0.0430 1.51%
2024-09-13 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.8480 2.8480 2.8500 2.8500 -0.0020 -0.07%
2024-09-12 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.8500 2.8500 2.8460 2.8460 0.0040 0.14%
2024-09-11 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.8460 2.8460 2.8360 2.8360 0.0100 0.35%
2024-09-10 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.8360 2.8360 2.8410 2.8410 -0.0050 -0.18%
2024-09-09 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.8410 2.8410 2.9000 2.9000 -0.0590 -2.03%
2024-09-06 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.9000 2.9000 2.9300 2.9300 -0.0300 -1.02%
2024-09-05 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.9300 2.9300 2.9380 2.9380 -0.0080 -0.27%
2024-09-04 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.9380 2.9380 2.9980 2.9980 -0.0600 -2.00%
2024-09-03 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.9980 2.9980 2.9770 2.9770 0.0210 0.71%
2024-09-02 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.9770 2.9770 3.0230 3.0230 -0.0460 -1.52%
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2024-08-29 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0270 3.0270 3.0140 3.0140 0.0130 0.43%
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2024-08-27 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0250 3.0250 3.0310 3.0310 -0.0060 -0.20%
2024-08-26 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0310 3.0310 3.0180 3.0180 0.0130 0.43%
2024-08-23 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0180 3.0180 3.0200 3.0200 -0.0020 -0.07%
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2024-08-20 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0260 3.0260 3.0790 3.0790 -0.0530 -1.72%
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2024-08-16 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0250 3.0250 3.0310 3.0310 -0.0060 -0.20%
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2024-08-14 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0170 3.0170 3.0690 3.0690 -0.0520 -1.69%
2024-08-13 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0690 3.0690 3.0550 3.0550 0.0140 0.46%
2024-08-12 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0550 3.0550 3.0510 3.0510 0.0040 0.13%
2024-08-09 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0510 3.0510 3.0470 3.0470 0.0040 0.13%
2024-08-08 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0470 3.0470 3.0710 3.0710 -0.0240 -0.78%
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2024-08-02 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1280 3.1280 3.1720 3.1720 -0.0440 -1.39%
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2024-07-29 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0950 3.0950 3.0900 3.0900 0.0050 0.16%
2024-07-26 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0900 3.0900 3.0210 3.0210 0.0690 2.28%
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2024-07-22 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2180 3.2180 3.2530 3.2530 -0.0350 -1.08%
2024-07-19 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2530 3.2530 3.2910 3.2910 -0.0380 -1.15%
2024-07-18 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2910 3.2910 3.2740 3.2740 0.0170 0.52%
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2024-07-08 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2880 3.2880 3.3170 3.3170 -0.0290 -0.87%
2024-07-05 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3170 3.3170 3.2540 3.2540 0.0630 1.94%
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2024-07-03 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2700 3.2700 3.2950 3.2950 -0.0250 -0.76%
2024-07-02 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2950 3.2950 3.3600 3.3600 -0.0650 -1.93%
2024-07-01 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3600 3.3600 3.2930 3.2930 0.0670 2.03%
2024-06-28 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2930 3.2930 3.2330 3.2330 0.0600 1.86%
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2024-06-26 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3060 3.3060 3.3070 3.3070 -0.0010 -0.03%
2024-06-25 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3070 3.3070 3.2870 3.2870 0.0200 0.61%
2024-06-24 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2870 3.2870 3.3060 3.3060 -0.0190 -0.57%
2024-06-21 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3060 3.3060 3.3190 3.3190 -0.0130 -0.39%
2024-06-20 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3190 3.3190 3.3260 3.3260 -0.0070 -0.21%
2024-06-19 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3260 3.3260 3.3370 3.3370 -0.0110 -0.33%
2024-06-18 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3370 3.3370 3.3260 3.3260 0.0110 0.33%
2024-06-17 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3260 3.3260 3.3600 3.3600 -0.0340 -1.01%
2024-06-14 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3600 3.3600 3.3610 3.3610 -0.0010 -0.03%
2024-06-13 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3610 3.3610 3.4120 3.4120 -0.0510 -1.49%
2024-06-12 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4120 3.4120 3.3860 3.3860 0.0260 0.77%
2024-06-11 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3860 3.3860 3.4420 3.4420 -0.0560 -1.63%
2024-06-07 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4420 3.4420 3.4440 3.4440 -0.0020 -0.06%
2024-06-06 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4440 3.4440 3.3970 3.3970 0.0470 1.38%
2024-06-05 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3970 3.3970 3.4380 3.4380 -0.0410 -1.19%
2024-06-04 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4380 3.4380 3.3890 3.3890 0.0490 1.45%
2024-06-03 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3890 3.3890 3.4320 3.4320 -0.0430 -1.25%
2024-05-31 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4320 3.4320 3.4540 3.4540 -0.0220 -0.64%
2024-05-30 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4540 3.4540 3.5090 3.5090 -0.0550 -1.57%
2024-05-29 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.5090 3.5090 3.4580 3.4580 0.0510 1.47%
2024-05-28 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4580 3.4580 3.4640 3.4640 -0.0060 -0.17%
2024-05-27 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4640 3.4640 3.4060 3.4060 0.0580 1.70%
2024-05-24 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4060 3.4060 3.4130 3.4130 -0.0070 -0.21%
2024-05-23 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4130 3.4130 3.4890 3.4890 -0.0760 -2.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%