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大成國企改革靈活配置混合A(大成國企改革靈活配置混合)基金凈值查詢(002258)

今天最新凈值 3.2980 0.0220 0.6700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 3.2987 -0.0363 -1.0887%
  • 累計凈值：3.2980
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9644億
  • 最近資產(chǎn)：11.55億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李博 張燁 韓創(chuàng)
今年以來大成國企改革靈活配置混合A|大成國企改革靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成國企改革靈活配置混合A(002258)基金累計收益率4.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3350 3.3350 3.2980 3.2980 0.0370 1.12%
2025-05-20 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2980 3.2980 3.2760 3.2760 0.0220 0.67%
2025-05-19 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2760 3.2760 3.2720 3.2720 0.0040 0.12%
2025-05-16 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2720 3.2720 3.2820 3.2820 -0.0100 -0.30%
2025-05-15 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2820 3.2820 3.3180 3.3180 -0.0360 -1.08%
2025-05-14 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3180 3.3180 3.2850 3.2850 0.0330 1.00%
2025-05-13 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2850 3.2850 3.2830 3.2830 0.0020 0.06%
2025-05-12 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2830 3.2830 3.2490 3.2490 0.0340 1.05%
2025-05-09 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2490 3.2490 3.2790 3.2790 -0.0300 -0.91%
2025-05-08 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2790 3.2790 3.2910 3.2910 -0.0120 -0.36%
2025-05-07 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2910 3.2910 3.2680 3.2680 0.0230 0.70%
2025-05-06 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2680 3.2680 3.1940 3.1940 0.0740 2.32%
2025-04-30 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1940 3.1940 3.2370 3.2370 -0.0430 -1.33%
2025-04-29 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2370 3.2370 3.2310 3.2310 0.0060 0.19%
2025-04-28 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2310 3.2310 3.2490 3.2490 -0.0180 -0.55%
2025-04-25 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2490 3.2490 3.2300 3.2300 0.0190 0.59%
2025-04-24 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2300 3.2300 3.2560 3.2560 -0.0260 -0.80%
2025-04-23 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2560 3.2560 3.2770 3.2770 -0.0210 -0.64%
2025-04-22 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2770 3.2770 3.2890 3.2890 -0.0120 -0.36%
2025-04-21 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2890 3.2890 3.2060 3.2060 0.0830 2.59%
2025-04-18 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2060 3.2060 3.2160 3.2160 -0.0100 -0.31%
2025-04-17 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2160 3.2160 3.2160 3.2160 0.0000 0.00%
2025-04-16 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2160 3.2160 3.2380 3.2380 -0.0220 -0.68%
2025-04-15 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2380 3.2380 3.2590 3.2590 -0.0210 -0.64%
2025-04-14 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2590 3.2590 3.2250 3.2250 0.0340 1.05%
2025-04-11 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2250 3.2250 3.2130 3.2130 0.0120 0.37%
2025-04-10 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2130 3.2130 3.1310 3.1310 0.0820 2.62%
2025-04-09 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1310 3.1310 3.0770 3.0770 0.0540 1.75%
2025-04-08 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0770 3.0770 3.0510 3.0510 0.0260 0.85%
2025-04-07 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.0510 3.0510 3.3050 3.3050 -0.2540 -7.69%
2025-04-03 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3050 3.3050 3.3880 3.3880 -0.0830 -2.45%
2025-04-02 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3880 3.3880 3.4190 3.4190 -0.0310 -0.91%
2025-04-01 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4190 3.4190 3.3830 3.3830 0.0360 1.06%
2025-03-31 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3830 3.3830 3.4010 3.4010 -0.0180 -0.53%
2025-03-28 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4010 3.4010 3.4350 3.4350 -0.0340 -0.99%
2025-03-27 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4350 3.4350 3.4550 3.4550 -0.0200 -0.58%
2025-03-26 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4550 3.4550 3.4840 3.4840 -0.0290 -0.83%
2025-03-25 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4840 3.4840 3.4670 3.4670 0.0170 0.49%
2025-03-24 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4670 3.4670 3.4320 3.4320 0.0350 1.02%
2025-03-21 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4320 3.4320 3.5040 3.5040 -0.0720 -2.05%
2025-03-20 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.5040 3.5040 3.5050 3.5050 -0.0010 -0.03%
2025-03-19 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.5050 3.5050 3.5170 3.5170 -0.0120 -0.34%
2025-03-18 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.5170 3.5170 3.4880 3.4880 0.0290 0.83%
2025-03-17 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4880 3.4880 3.4910 3.4910 -0.0030 -0.09%
2025-03-14 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4910 3.4910 3.4500 3.4500 0.0410 1.19%
2025-03-13 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4500 3.4500 3.4510 3.4510 -0.0010 -0.03%
2025-03-12 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4510 3.4510 3.4580 3.4580 -0.0070 -0.20%
2025-03-11 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4580 3.4580 3.4250 3.4250 0.0330 0.96%
2025-03-10 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4250 3.4250 3.4110 3.4110 0.0140 0.41%
2025-03-07 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4110 3.4110 3.3740 3.3740 0.0370 1.10%
2025-03-06 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3740 3.3740 3.3530 3.3530 0.0210 0.63%
2025-03-05 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3530 3.3530 3.3200 3.3200 0.0330 0.99%
2025-03-04 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3200 3.3200 3.3000 3.3000 0.0200 0.61%
2025-03-03 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3000 3.3000 3.2580 3.2580 0.0420 1.29%
2025-02-28 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2580 3.2580 3.3060 3.3060 -0.0480 -1.45%
2025-02-27 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3060 3.3060 3.3240 3.3240 -0.0180 -0.54%
2025-02-26 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3240 3.3240 3.3050 3.3050 0.0190 0.57%
2025-02-25 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3050 3.3050 3.3390 3.3390 -0.0340 -1.02%
2025-02-24 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3390 3.3390 3.3550 3.3550 -0.0160 -0.48%
2025-02-21 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3550 3.3550 3.3370 3.3370 0.0180 0.54%
2025-02-20 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3370 3.3370 3.2940 3.2940 0.0430 1.31%
2025-02-19 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2940 3.2940 3.2690 3.2690 0.0250 0.76%
2025-02-18 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2690 3.2690 3.2960 3.2960 -0.0270 -0.82%
2025-02-17 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2960 3.2960 3.3450 3.3450 -0.0490 -1.46%
2025-02-14 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3450 3.3450 3.3350 3.3350 0.0100 0.30%
2025-02-13 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3350 3.3350 3.3620 3.3620 -0.0270 -0.80%
2025-02-12 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3620 3.3620 3.3830 3.3830 -0.0210 -0.62%
2025-02-11 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3830 3.3830 3.3690 3.3690 0.0140 0.42%
2025-02-10 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3690 3.3690 3.3530 3.3530 0.0160 0.48%
2025-02-07 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3530 3.3530 3.3200 3.3200 0.0330 0.99%
2025-02-06 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3200 3.3200 3.3010 3.3010 0.0190 0.58%
2025-02-05 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3010 3.3010 3.2870 3.2870 0.0140 0.43%
2025-01-27 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2870 3.2870 3.3070 3.3070 -0.0200 -0.60%
2025-01-22 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3010 3.3010 3.3250 3.3250 -0.0240 -0.72%
2025-01-14 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.3220 3.3220 3.2510 3.2510 0.0710 2.18%
2025-01-13 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2510 3.2510 3.2380 3.2380 0.0130 0.40%
2025-01-10 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2380 3.2380 3.1870 3.1870 0.0510 1.60%
2025-01-09 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1870 3.1870 3.1730 3.1730 0.0140 0.44%
2025-01-08 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1730 3.1730 3.1850 3.1850 -0.0120 -0.38%
2025-01-07 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1850 3.1850 3.1260 3.1260 0.0590 1.89%
2025-01-06 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1260 3.1260 3.1110 3.1110 0.0150 0.48%
2025-01-03 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1110 3.1110 3.1150 3.1150 -0.0040 -0.13%
2025-01-02 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1150 3.1150 3.1690 3.1690 -0.0540 -1.70%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%