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長信金葵純債一年定開債券A基金凈值查詢(002254)

今天最新凈值 1.0964 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4154
  • 成立日期：2016-01-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5921億
  • 最近資產(chǎn)：5.06億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬 朱黎明
近一年長信金葵純債一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長信金葵純債一年定開債券A(002254)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0966 1.4156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0964 1.4154 1.0965 1.4155 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0965 1.4155 1.0965 1.4155 0.0000 0.00%
2025-04-30 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0965 1.4155 1.0965 1.4155 0.0000 0.00%
2025-04-29 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0965 1.4155 1.0965 1.4155 0.0000 0.00%
2025-04-28 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0965 1.4155 1.0966 1.4156 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0966 1.4156 1.0966 1.4156 0.0000 0.00%
2025-04-24 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0966 1.4156 1.0967 1.4157 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0967 1.4157 1.0967 1.4157 0.0000 0.00%
2025-04-22 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0967 1.4157 1.0967 1.4157 0.0000 0.00%
2025-04-21 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0967 1.4157 1.0968 1.4158 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0968 1.4158 1.0969 1.4159 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0969 1.4159 1.0969 1.4159 0.0000 0.00%
2025-04-16 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0969 1.4159 1.0969 1.4159 0.0000 0.00%
2025-04-15 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0969 1.4159 1.0973 1.4163 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0973 1.4163 1.0964 1.4154 0.0009 0.08%
2025-04-11 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0964 1.4154 1.0965 1.4155 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0965 1.4155 1.0964 1.4154 0.0001 0.01%
2025-04-09 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0964 1.4154 1.0962 1.4152 0.0002 0.02%
2025-04-08 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0962 1.4152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1110 1.4132 1.1074 1.4096 0.0036 0.33%
2025-03-28 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1074 1.4096 1.1060 1.4082 0.0014 0.13%
2025-03-21 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1060 1.4082 1.1054 1.4076 0.0006 0.05%
2025-03-14 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1054 1.4076 1.1051 1.4073 0.0003 0.03%
2025-03-07 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1051 1.4073 1.1063 1.4085 -0.0012 -0.11%
2025-02-28 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1063 1.4085 1.1075 1.4097 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1075 1.4097 1.1104 1.4126 -0.0029 -0.26%
2025-02-14 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1104 1.4126 1.1115 1.4137 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1115 1.4137 1.1099 1.4121 0.0016 0.14%
2025-01-27 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1099 1.4121 1.1090 1.4112 0.0009 0.08%
2025-01-17 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1093 1.4115 1.1101 1.4123 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1101 1.4123 1.1105 1.4127 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1105 1.4127 1.1100 1.4122 0.0005 0.05%
2024-12-31 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1100 1.4122 1.1094 1.4116 0.0006 0.05%
2024-12-20 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1090 1.4112 1.1086 1.4108 0.0004 0.04%
2024-12-13 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1086 1.4108 1.1081 1.4103 0.0005 0.05%
2024-12-06 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1081 1.4103 1.1067 1.4089 0.0014 0.13%
2024-11-29 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1067 1.4089 1.1062 1.4084 0.0005 0.05%
2024-11-22 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1062 1.4084 1.1057 1.4079 0.0005 0.05%
2024-11-15 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1057 1.4079 1.1051 1.4073 0.0006 0.05%
2024-11-08 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1051 1.4073 1.1040 1.4062 0.0011 0.10%
2024-11-01 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1040 1.4062 1.1036 1.4058 0.0004 0.04%
2024-10-25 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1036 1.4058 1.1036 1.4058 0.0000 0.00%
2024-10-18 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1036 1.4058 1.1019 1.4041 0.0017 0.15%
2024-10-11 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1019 1.4041 1.1019 1.4041 0.0000 0.00%
2024-09-30 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1019 1.4041 1.1028 1.4050 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1028 1.4050 1.1021 1.4043 0.0007 0.06%
2024-09-20 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1021 1.4043 1.1018 1.4040 0.0003 0.03%
2024-09-13 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1018 1.4040 1.1014 1.4036 0.0004 0.04%
2024-09-06 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1014 1.4036 1.1006 1.4028 0.0008 0.07%
2024-08-30 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1006 1.4028 1.1004 1.4026 0.0002 0.02%
2024-08-27 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1004 1.4026 1.1116 1.4030 -0.0112 -0.04%
2024-08-23 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1116 1.4030 1.1121 1.4035 -0.0005 -0.04%
2024-08-16 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1121 1.4035 1.1123 1.4037 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1123 1.4037 1.1118 1.4032 0.0005 0.04%
2024-08-02 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1118 1.4032 1.1115 1.4029 0.0003 0.03%
2024-07-26 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1115 1.4029 1.1109 1.4023 0.0006 0.05%
2024-07-19 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1109 1.4023 1.1105 1.4019 0.0004 0.04%
2024-07-12 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1105 1.4019 1.1102 1.4016 0.0003 0.03%
2024-07-05 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1102 1.4016 1.1100 1.4014 0.0002 0.02%
2024-06-30 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1100 1.4014 1.1098 1.4012 0.0002 0.02%
2024-06-28 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1098 1.4012 1.1092 1.4006 0.0006 0.05%
2024-06-21 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1092 1.4006 1.1089 1.4003 0.0003 0.03%
2024-06-14 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1089 1.4003 1.1085 1.3999 0.0004 0.04%
2024-06-07 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1085 1.3999 1.1080 1.3994 0.0005 0.05%
2024-05-31 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1080 1.3994 1.1076 1.3990 0.0004 0.04%
2024-05-24 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1076 1.3990 1.1071 1.3985 0.0005 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%