長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A基金凈值查詢(002254)
今天最新凈值
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2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.4154
- 成立日期：2016-01-27
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：4.5921億
- 最近資產(chǎn)：5.06億
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：馮彬 朱黎明
近一季長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A基金凈值查詢
近一季,長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A(002254)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
002254 |
長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
1.0964 |
1.4154 |
1.0965 |
1.4155 |
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| 2025-05-09 |
002254 |
長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
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| 2025-04-30 |
002254 |
長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
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| 2025-04-29 |
002254 |
長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-17 |
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長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
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| 2025-04-14 |
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長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
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| 2025-04-11 |
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長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
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| 2025-04-10 |
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長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
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1.0964 |
1.4154 |
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| 2025-04-09 |
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長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
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| 2025-04-08 |
002254 |
長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
1.0962 |
1.4152 |
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| 2025-04-03 |
002254 |
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| 2025-03-28 |
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長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
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| 2025-03-21 |
002254 |
長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
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1.4082 |
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| 2025-03-14 |
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長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
1.1054 |
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| 2025-03-07 |
002254 |
長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
1.1051 |
1.4073 |
1.1063 |
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-0.11% |
| 2025-02-28 |
002254 |
長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A |
1.1063 |
1.4085 |
1.1075 |
1.4097 |
-0.0012 |
-0.11% |
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