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長信金葵純債一年定開債券A基金凈值查詢(002254)

今天最新凈值 1.0964 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4154
  • 成立日期：2016-01-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5921億
  • 最近資產(chǎn)：5.06億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬 朱黎明
近一月長信金葵純債一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信金葵純債一年定開債券A(002254)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0966 1.4156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0964 1.4154 1.0965 1.4155 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0965 1.4155 1.0965 1.4155 0.0000 0.00%
2025-04-30 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0965 1.4155 1.0965 1.4155 0.0000 0.00%
2025-04-29 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0965 1.4155 1.0965 1.4155 0.0000 0.00%
2025-04-28 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0965 1.4155 1.0966 1.4156 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0966 1.4156 1.0966 1.4156 0.0000 0.00%
2025-04-24 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0966 1.4156 1.0967 1.4157 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%