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嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C基金凈值查詢(002178)

今天最新凈值 1.1615 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1616 0.0001 0.0066%
  • 累計(jì)凈值：1.4100
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7137億
  • 最近資產(chǎn)：6.85億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王茜 劉寧 尹頁(yè) 賴禮輝 王夫樂 吳翠
近一季嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C(002178)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1612 1.4097 1.1615 1.4100 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1615 1.4100 1.1611 1.4096 0.0004 0.03%
2025-05-21 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1611 1.4096 1.1605 1.4090 0.0006 0.05%
2025-05-20 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1605 1.4090 1.1602 1.4087 0.0003 0.03%
2025-05-19 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1602 1.4087 1.1599 1.4084 0.0003 0.03%
2025-05-16 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1599 1.4084 1.1603 1.4088 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1603 1.4088 1.1608 1.4093 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1608 1.4093 1.1607 1.4092 0.0001 0.01%
2025-05-13 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1607 1.4092 1.1598 1.4083 0.0009 0.08%
2025-05-12 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1598 1.4083 1.1608 1.4093 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1608 1.4093 1.1599 1.4084 0.0009 0.08%
2025-05-08 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1599 1.4084 1.1585 1.4070 0.0014 0.12%
2025-05-07 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1585 1.4070 1.1584 1.4069 0.0001 0.01%
2025-05-06 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1584 1.4069 1.1581 1.4066 0.0003 0.03%
2025-04-30 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1581 1.4066 1.1579 1.4064 0.0002 0.02%
2025-04-29 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1579 1.4064 1.1569 1.4054 0.0010 0.09%
2025-04-28 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1569 1.4054 1.1566 1.4051 0.0003 0.03%
2025-04-25 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1566 1.4051 1.1565 1.4050 0.0001 0.01%
2025-04-24 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1565 1.4050 1.1568 1.4053 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1568 1.4053 1.1572 1.4057 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1572 1.4057 1.1567 1.4052 0.0005 0.04%
2025-04-21 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1567 1.4052 1.1573 1.4058 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1573 1.4058 1.1571 1.4056 0.0002 0.02%
2025-04-17 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1571 1.4056 1.1573 1.4058 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1573 1.4058 1.1572 1.4057 0.0001 0.01%
2025-04-15 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1572 1.4057 1.1572 1.4057 0.0000 0.00%
2025-04-14 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1572 1.4057 1.1571 1.4056 0.0001 0.01%
2025-04-11 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1571 1.4056 1.1573 1.4058 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1573 1.4058 1.1568 1.4053 0.0005 0.04%
2025-04-09 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1568 1.4053 1.1566 1.4051 0.0002 0.02%
2025-04-08 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1566 1.4051 1.1571 1.4056 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1571 1.4056 1.1568 1.4053 0.0003 0.03%
2025-04-03 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1568 1.4053 1.1550 1.4035 0.0018 0.16%
2025-04-02 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1550 1.4035 1.1539 1.4024 0.0011 0.10%
2025-04-01 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1539 1.4024 1.1535 1.4020 0.0004 0.03%
2025-03-31 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1535 1.4020 1.1537 1.4022 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1537 1.4022 1.1540 1.4025 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1540 1.4025 1.1540 1.4025 0.0000 0.00%
2025-03-26 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1540 1.4025 1.1533 1.4018 0.0007 0.06%
2025-03-25 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1533 1.4018 1.1526 1.4011 0.0007 0.06%
2025-03-24 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1526 1.4011 1.1523 1.4008 0.0003 0.03%
2025-03-21 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1523 1.4008 1.1530 1.4015 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1530 1.4015 1.1517 1.4002 0.0013 0.11%
2025-03-19 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1517 1.4002 1.1514 1.3999 0.0003 0.03%
2025-03-18 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1514 1.3999 1.1511 1.3996 0.0003 0.03%
2025-03-17 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1511 1.3996 1.1525 1.4010 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1525 1.4010 1.1516 1.4001 0.0009 0.08%
2025-03-13 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1516 1.4001 1.1516 1.4001 0.0000 0.00%
2025-03-12 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1516 1.4001 1.1505 1.3990 0.0011 0.10%
2025-03-11 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1505 1.3990 1.1526 1.4011 -0.0021 -0.18%
2025-03-10 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1526 1.4011 1.1533 1.4018 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1533 1.4018 1.1555 1.4040 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1555 1.4040 1.1558 1.4043 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1558 1.4043 1.1551 1.4036 0.0007 0.06%
2025-03-04 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1551 1.4036 1.1549 1.4034 0.0002 0.02%
2025-03-03 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1549 1.4034 1.1547 1.4032 0.0002 0.02%
2025-02-28 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1547 1.4032 1.1555 1.4040 -0.0008 -0.07%
2025-02-27 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1555 1.4040 1.1564 1.4049 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1564 1.4049 1.1554 1.4039 0.0010 0.09%
2025-02-25 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1554 1.4039 1.1552 1.4037 0.0002 0.02%
2025-02-24 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.1552 1.4037 1.1573 1.4058 -0.0021 -0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%