廣發(fā)安盈混合C基金凈值查詢(002119)
今天最新凈值
1.4967
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.4953
-0.0014 -0.0958%
- 累計(jì)凈值：1.4967
- 成立日期：2016-12-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0362億
- 最近資產(chǎn)：1.61億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張芊 吳敵
近一月,廣發(fā)安盈混合C(002119)基金累計(jì)收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4964 |
1.4964 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4947 |
1.4947 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4943 |
1.4943 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
002119 |
廣發(fā)安盈混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0005 |
-0.03% |
