德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C(德邦鑫星價(jià)值C)基金凈值查詢(002112)
今天最新凈值
1.3678
0.0159 1.1800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3540
0.0075 0.5543%
- 累計(jì)凈值：1.5158
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3023億
- 最近資產(chǎn)：8.90億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐一陽 張錚爍 房建威 吳志鵬 雷濤 揭詩琪 陸陽
近一月德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C|德邦鑫星價(jià)值C基金凈值查詢
近一月,德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C(002112)基金累計(jì)收益率4.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3465 |
1.4945 |
1.3678 |
1.5158 |
-0.0213 |
-1.56% |
| 2025-05-20 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3678 |
1.5158 |
1.3519 |
1.4999 |
0.0159 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3519 |
1.4999 |
1.3742 |
1.5222 |
-0.0223 |
-1.62% |
| 2025-05-16 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3742 |
1.5222 |
1.3707 |
1.5187 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3707 |
1.5187 |
1.4363 |
1.5843 |
-0.0656 |
-4.57% |
| 2025-05-14 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4363 |
1.5843 |
1.4157 |
1.5637 |
0.0206 |
1.46% |
| 2025-05-13 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4157 |
1.5637 |
1.4253 |
1.5733 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4253 |
1.5733 |
1.3899 |
1.5379 |
0.0354 |
2.55% |
| 2025-05-09 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3899 |
1.5379 |
1.4270 |
1.5750 |
-0.0371 |
-2.60% |
| 2025-05-08 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4270 |
1.5750 |
1.4059 |
1.5539 |
0.0211 |
1.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4059 |
1.5539 |
1.4119 |
1.5599 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4119 |
1.5599 |
1.3227 |
1.4707 |
0.0892 |
6.74% |
| 2025-04-30 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3227 |
1.4707 |
1.2992 |
1.4472 |
0.0235 |
1.81% |
| 2025-04-29 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2992 |
1.4472 |
1.2899 |
1.4379 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2899 |
1.4379 |
1.2850 |
1.4330 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2850 |
1.4330 |
1.2539 |
1.4019 |
0.0311 |
2.48% |
| 2025-04-24 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2539 |
1.4019 |
1.2870 |
1.4350 |
-0.0331 |
-2.57% |
| 2025-04-23 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2870 |
1.4350 |
1.2590 |
1.4070 |
0.0280 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2590 |
1.4070 |
1.2830 |
1.4310 |
-0.0240 |
-1.87% |
