德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C(德邦鑫星價(jià)值C)基金凈值查詢(002112)
今天最新凈值
1.3678
0.0159 1.1800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3540
0.0075 0.5543%
- 累計(jì)凈值：1.5158
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3023億
- 最近資產(chǎn)：8.90億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐一陽 張錚爍 房建威 吳志鵬 雷濤 揭詩琪 陸陽
近一年德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C|德邦鑫星價(jià)值C基金凈值查詢
近一年,德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C(002112)基金累計(jì)收益率16.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3465 |
1.4945 |
1.3678 |
1.5158 |
-0.0213 |
-1.56% |
| 2025-05-20 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3678 |
1.5158 |
1.3519 |
1.4999 |
0.0159 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3519 |
1.4999 |
1.3742 |
1.5222 |
-0.0223 |
-1.62% |
| 2025-05-16 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3742 |
1.5222 |
1.3707 |
1.5187 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3707 |
1.5187 |
1.4363 |
1.5843 |
-0.0656 |
-4.57% |
| 2025-05-14 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4363 |
1.5843 |
1.4157 |
1.5637 |
0.0206 |
1.46% |
| 2025-05-13 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4157 |
1.5637 |
1.4253 |
1.5733 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4253 |
1.5733 |
1.3899 |
1.5379 |
0.0354 |
2.55% |
| 2025-05-09 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3899 |
1.5379 |
1.4270 |
1.5750 |
-0.0371 |
-2.60% |
| 2025-05-08 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4270 |
1.5750 |
1.4059 |
1.5539 |
0.0211 |
1.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4059 |
1.5539 |
1.4119 |
1.5599 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4119 |
1.5599 |
1.3227 |
1.4707 |
0.0892 |
6.74% |
| 2025-04-30 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3227 |
1.4707 |
1.2992 |
1.4472 |
0.0235 |
1.81% |
| 2025-04-29 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2992 |
1.4472 |
1.2899 |
1.4379 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2899 |
1.4379 |
1.2850 |
1.4330 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2850 |
1.4330 |
1.2539 |
1.4019 |
0.0311 |
2.48% |
| 2025-04-24 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2539 |
1.4019 |
1.2870 |
1.4350 |
-0.0331 |
-2.57% |
| 2025-04-23 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2870 |
1.4350 |
1.2590 |
1.4070 |
0.0280 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2590 |
1.4070 |
1.2830 |
1.4310 |
-0.0240 |
-1.87% |
| 2025-04-21 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2830 |
1.4310 |
1.2482 |
1.3962 |
0.0348 |
2.79% |
| 2025-04-18 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2482 |
1.3962 |
1.2441 |
1.3921 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2441 |
1.3921 |
1.2324 |
1.3804 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-04-16 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2324 |
1.3804 |
1.2596 |
1.4076 |
-0.0272 |
-2.16% |
| 2025-04-15 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2596 |
1.4076 |
1.2639 |
1.4119 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2639 |
1.4119 |
1.2381 |
1.3861 |
0.0258 |
2.08% |
|
|
| 2025-04-11 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2381 |
1.3861 |
1.2070 |
1.3550 |
0.0311 |
2.58% |
| 2025-04-10 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2070 |
1.3550 |
1.1701 |
1.3181 |
0.0369 |
3.15% |
| 2025-04-09 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1701 |
1.3181 |
1.1414 |
1.2894 |
0.0287 |
2.51% |
| 2025-04-08 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1414 |
1.2894 |
1.1853 |
1.3333 |
-0.0439 |
-3.70% |
| 2025-04-07 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1853 |
1.3333 |
1.3943 |
1.5423 |
-0.2090 |
-14.99% |
| 2025-04-03 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3943 |
1.5423 |
1.4511 |
1.5991 |
-0.0568 |
-3.91% |
| 2025-04-02 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4511 |
1.5991 |
1.4352 |
1.5832 |
0.0159 |
1.11% |
| 2025-04-01 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4352 |
1.5832 |
1.4514 |
1.5994 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2025-03-31 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4514 |
1.5994 |
1.4326 |
1.5806 |
0.0188 |
1.31% |
| 2025-03-28 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4326 |
1.5806 |
1.4472 |
1.5952 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4472 |
1.5952 |
1.4577 |
1.6057 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2025-03-26 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4577 |
1.6057 |
1.4556 |
1.6036 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4556 |
1.6036 |
1.5159 |
1.6639 |
-0.0603 |
-3.98% |
| 2025-03-24 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5159 |
1.6639 |
1.5162 |
1.6642 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5162 |
1.6642 |
1.5512 |
1.6992 |
-0.0350 |
-2.26% |
| 2025-03-20 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5512 |
1.6992 |
1.5781 |
1.7261 |
-0.0269 |
-1.70% |
| 2025-03-19 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5781 |
1.7261 |
1.6659 |
1.8139 |
-0.0878 |
-5.27% |
| 2025-03-18 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6659 |
1.8139 |
1.6580 |
1.8060 |
0.0079 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6580 |
1.8060 |
1.6581 |
1.8061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6581 |
1.8061 |
1.6242 |
1.7722 |
0.0339 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6242 |
1.7722 |
1.6541 |
1.8021 |
-0.0299 |
-1.81% |
| 2025-03-12 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6541 |
1.8021 |
1.6570 |
1.8050 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6570 |
1.8050 |
1.6528 |
1.8008 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6528 |
1.8008 |
1.6158 |
1.7638 |
0.0370 |
2.29% |
| 2025-03-07 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6158 |
1.7638 |
1.6316 |
1.7796 |
-0.0158 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6316 |
1.7796 |
1.5897 |
1.7377 |
0.0419 |
2.64% |
| 2025-03-05 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5897 |
1.7377 |
1.5320 |
1.6800 |
0.0577 |
3.77% |
| 2025-03-04 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5320 |
1.6800 |
1.5143 |
1.6623 |
0.0177 |
1.17% |
| 2025-03-03 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5143 |
1.6623 |
1.5702 |
1.7182 |
-0.0559 |
-3.56% |
| 2025-02-28 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5702 |
1.7182 |
1.6866 |
1.8346 |
-0.1164 |
-6.90% |
| 2025-02-27 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6866 |
1.8346 |
1.7581 |
1.9061 |
-0.0715 |
-4.07% |
| 2025-02-26 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.7581 |
1.9061 |
1.7458 |
1.8938 |
0.0123 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.7458 |
1.8938 |
1.7792 |
1.9272 |
-0.0334 |
-1.88% |
| 2025-02-24 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.7792 |
1.9272 |
1.8132 |
1.9612 |
-0.0340 |
-1.88% |
| 2025-02-21 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.8132 |
1.9612 |
1.7282 |
1.8762 |
0.0850 |
4.92% |
| 2025-02-20 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.7282 |
1.8762 |
1.7303 |
1.8783 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.7303 |
1.8783 |
1.6827 |
1.8307 |
0.0476 |
2.83% |
| 2025-02-18 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6827 |
1.8307 |
1.7139 |
1.8619 |
-0.0312 |
-1.82% |
| 2025-02-17 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.7139 |
1.8619 |
1.6314 |
1.7794 |
0.0825 |
5.06% |
| 2025-02-14 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6314 |
1.7794 |
1.6543 |
1.8023 |
-0.0229 |
-1.38% |
| 2025-02-13 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6543 |
1.8023 |
1.6972 |
1.8452 |
-0.0429 |
-2.53% |
| 2025-02-12 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6972 |
1.8452 |
1.6679 |
1.8159 |
0.0293 |
1.76% |
| 2025-02-11 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6679 |
1.8159 |
1.6520 |
1.8000 |
0.0159 |
0.96% |
| 2025-02-10 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6520 |
1.8000 |
1.6250 |
1.7730 |
0.0270 |
1.66% |
| 2025-02-07 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6250 |
1.7730 |
1.5813 |
1.7293 |
0.0437 |
2.76% |
| 2025-02-06 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5813 |
1.7293 |
1.5257 |
1.6737 |
0.0556 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5257 |
1.6737 |
1.6576 |
1.8056 |
-0.1319 |
-7.96% |
| 2025-01-27 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6576 |
1.8056 |
1.7862 |
1.9342 |
-0.1286 |
-7.20% |
| 2025-01-22 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.7868 |
1.9348 |
1.7489 |
1.8969 |
0.0379 |
2.17% |
| 2025-01-14 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6625 |
1.8105 |
1.5991 |
1.7471 |
0.0634 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5991 |
1.7471 |
1.6138 |
1.7618 |
-0.0147 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6138 |
1.7618 |
1.6634 |
1.8114 |
-0.0496 |
-2.98% |
| 2025-01-09 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6634 |
1.8114 |
1.6934 |
1.8414 |
-0.0300 |
-1.77% |
| 2025-01-08 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6934 |
1.8414 |
1.6564 |
1.8044 |
0.0370 |
2.23% |
| 2025-01-07 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6564 |
1.8044 |
1.5358 |
1.6838 |
0.1206 |
7.85% |
| 2025-01-06 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5358 |
1.6838 |
1.5411 |
1.6891 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5411 |
1.6891 |
1.6045 |
1.7525 |
-0.0634 |
-3.95% |
| 2025-01-02 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6045 |
1.7525 |
1.6064 |
1.7544 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6064 |
1.7544 |
1.6847 |
1.8327 |
-0.0783 |
-4.65% |
| 2024-12-26 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.7240 |
1.8720 |
1.5937 |
1.7417 |
0.1303 |
8.18% |
| 2024-12-25 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5937 |
1.7417 |
1.5925 |
1.7405 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5925 |
1.7405 |
1.5922 |
1.7402 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5922 |
1.7402 |
1.6091 |
1.7571 |
-0.0169 |
-1.05% |
| 2024-12-20 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6091 |
1.7571 |
1.5578 |
1.7058 |
0.0513 |
3.29% |
| 2024-12-19 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5578 |
1.7058 |
1.4837 |
1.6317 |
0.0741 |
4.99% |
| 2024-12-18 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4837 |
1.6317 |
1.4758 |
1.6238 |
0.0079 |
0.54% |
| 2024-12-17 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4758 |
1.6238 |
1.4826 |
1.6306 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2024-12-16 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4826 |
1.6306 |
1.4455 |
1.5935 |
0.0371 |
2.57% |
| 2024-12-13 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4455 |
1.5935 |
1.4554 |
1.6034 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2024-12-12 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4554 |
1.6034 |
1.4233 |
1.5713 |
0.0321 |
2.26% |
| 2024-12-11 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4233 |
1.5713 |
1.3948 |
1.5428 |
0.0285 |
2.04% |
| 2024-12-10 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3948 |
1.5428 |
1.4088 |
1.5568 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2024-12-09 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4088 |
1.5568 |
1.4413 |
1.5893 |
-0.0325 |
-2.25% |
| 2024-12-06 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4413 |
1.5893 |
1.4479 |
1.5959 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2024-12-05 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4479 |
1.5959 |
1.4183 |
1.5663 |
0.0296 |
2.09% |
| 2024-12-04 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4183 |
1.5663 |
1.4354 |
1.5834 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4354 |
1.5834 |
1.4511 |
1.5991 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2024-12-02 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4511 |
1.5991 |
1.4148 |
1.5628 |
0.0363 |
2.57% |
| 2024-11-29 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4148 |
1.5628 |
1.3862 |
1.5342 |
0.0286 |
2.06% |
| 2024-11-28 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3862 |
1.5342 |
1.4072 |
1.5552 |
-0.0210 |
-1.49% |
| 2024-11-27 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4072 |
1.5552 |
1.3571 |
1.5051 |
0.0501 |
3.69% |
| 2024-11-26 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3571 |
1.5051 |
1.3570 |
1.5050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3570 |
1.5050 |
1.4104 |
1.5584 |
-0.0534 |
-3.79% |
| 2024-11-22 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4104 |
1.5584 |
1.4632 |
1.6112 |
-0.0528 |
-3.61% |
| 2024-11-21 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4632 |
1.6112 |
1.4703 |
1.6183 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2024-11-20 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4703 |
1.6183 |
1.4464 |
1.5944 |
0.0239 |
1.65% |
| 2024-11-19 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4464 |
1.5944 |
1.4038 |
1.5518 |
0.0426 |
3.03% |
| 2024-11-18 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4038 |
1.5518 |
1.4545 |
1.6025 |
-0.0507 |
-3.49% |
| 2024-11-15 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4545 |
1.6025 |
1.5312 |
1.6792 |
-0.0767 |
-5.01% |
| 2024-11-14 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5312 |
1.6792 |
1.6063 |
1.7543 |
-0.0751 |
-4.68% |
| 2024-11-13 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6063 |
1.7543 |
1.5656 |
1.7136 |
0.0407 |
2.60% |
| 2024-11-12 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5656 |
1.7136 |
1.6005 |
1.7485 |
-0.0349 |
-2.18% |
| 2024-11-11 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.6005 |
1.7485 |
1.5733 |
1.7213 |
0.0272 |
1.73% |
| 2024-11-08 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5733 |
1.7213 |
1.5685 |
1.7165 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-11-07 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5685 |
1.7165 |
1.5246 |
1.6726 |
0.0439 |
2.88% |
| 2024-11-06 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5246 |
1.6726 |
1.5474 |
1.6954 |
-0.0228 |
-1.47% |
| 2024-11-05 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5474 |
1.6954 |
1.4808 |
1.6288 |
0.0666 |
4.50% |
| 2024-11-04 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4808 |
1.6288 |
1.4514 |
1.5994 |
0.0294 |
2.03% |
| 2024-11-01 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4514 |
1.5994 |
1.5013 |
1.6493 |
-0.0499 |
-3.32% |
| 2024-10-31 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5013 |
1.6493 |
1.5039 |
1.6519 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-10-30 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.5039 |
1.6519 |
1.4645 |
1.6125 |
0.0394 |
2.69% |
| 2024-10-29 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4645 |
1.6125 |
1.4920 |
1.6400 |
-0.0275 |
-1.84% |
| 2024-10-28 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4920 |
1.6400 |
1.4867 |
1.6347 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-10-25 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4867 |
1.6347 |
1.4698 |
1.6178 |
0.0169 |
1.15% |
| 2024-10-24 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4698 |
1.6178 |
1.4457 |
1.5937 |
0.0241 |
1.67% |
| 2024-10-23 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4457 |
1.5937 |
1.4587 |
1.6067 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2024-10-22 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4587 |
1.6067 |
1.4386 |
1.5866 |
0.0201 |
1.40% |
| 2024-10-21 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.4386 |
1.5866 |
1.3888 |
1.5368 |
0.0498 |
3.59% |
| 2024-10-18 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3888 |
1.5368 |
1.2604 |
1.4084 |
0.1284 |
10.19% |
| 2024-10-17 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2604 |
1.4084 |
1.2304 |
1.3784 |
0.0300 |
2.44% |
| 2024-10-15 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2756 |
1.4236 |
1.3013 |
1.4493 |
-0.0257 |
-1.97% |
| 2024-10-14 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3013 |
1.4493 |
1.2317 |
1.3797 |
0.0696 |
5.65% |
| 2024-10-11 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2317 |
1.3797 |
1.2787 |
1.4267 |
-0.0470 |
-3.68% |
| 2024-10-10 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.2787 |
1.4267 |
1.3109 |
1.4589 |
-0.0322 |
-2.46% |
| 2024-10-09 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3109 |
1.4589 |
1.3815 |
1.5295 |
-0.0706 |
-5.11% |
| 2024-10-08 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.3815 |
1.5295 |
1.1909 |
1.3389 |
0.1906 |
16.00% |
| 2024-09-30 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1909 |
1.3389 |
1.0442 |
1.1922 |
0.1467 |
14.05% |
| 2024-09-27 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0442 |
1.1922 |
0.9933 |
1.1413 |
0.0509 |
5.12% |
| 2024-09-26 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9933 |
1.1413 |
0.9617 |
1.1097 |
0.0316 |
3.29% |
| 2024-09-25 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9617 |
1.1097 |
0.9544 |
1.1024 |
0.0073 |
0.76% |
| 2024-09-24 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9544 |
1.1024 |
0.8959 |
1.0439 |
0.0585 |
6.53% |
| 2024-09-23 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.8959 |
1.0439 |
0.8964 |
1.0444 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-20 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.8964 |
1.0444 |
0.8999 |
1.0479 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-09-19 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.8999 |
1.0479 |
0.9132 |
1.0612 |
-0.0133 |
-1.46% |
| 2024-09-13 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9289 |
1.0769 |
0.9045 |
1.0525 |
0.0244 |
2.70% |
| 2024-09-12 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9045 |
1.0525 |
0.9062 |
1.0542 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-09-11 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9062 |
1.0542 |
0.9041 |
1.0521 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-09-10 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9041 |
1.0521 |
0.8861 |
1.0341 |
0.0180 |
2.03% |
| 2024-09-09 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.8861 |
1.0341 |
0.8811 |
1.0291 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-09-06 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.8811 |
1.0291 |
0.9020 |
1.0500 |
-0.0209 |
-2.32% |
| 2024-09-04 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9115 |
1.0595 |
0.9279 |
1.0759 |
-0.0164 |
-1.77% |
| 2024-09-03 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9279 |
1.0759 |
0.9319 |
1.0799 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-08-30 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9683 |
1.1163 |
0.9366 |
1.0846 |
0.0317 |
3.38% |
| 2024-08-29 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9366 |
1.0846 |
0.9484 |
1.0964 |
-0.0118 |
-1.24% |
| 2024-08-28 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9484 |
1.0964 |
0.9509 |
1.0989 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-08-27 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9509 |
1.0989 |
0.9628 |
1.1108 |
-0.0119 |
-1.24% |
| 2024-08-26 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9628 |
1.1108 |
0.9816 |
1.1296 |
-0.0188 |
-1.92% |
| 2024-08-23 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9816 |
1.1296 |
0.9970 |
1.1450 |
-0.0154 |
-1.54% |
| 2024-08-22 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9970 |
1.1450 |
1.0025 |
1.1505 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-08-21 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0025 |
1.1505 |
0.9938 |
1.1418 |
0.0087 |
0.88% |
| 2024-08-20 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9938 |
1.1418 |
1.0077 |
1.1557 |
-0.0139 |
-1.38% |
| 2024-08-19 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0077 |
1.1557 |
1.0040 |
1.1520 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-08-16 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0040 |
1.1520 |
0.9808 |
1.1288 |
0.0232 |
2.37% |
| 2024-08-15 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9808 |
1.1288 |
0.9681 |
1.1161 |
0.0127 |
1.31% |
| 2024-08-14 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9681 |
1.1161 |
0.9749 |
1.1229 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-08-13 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9749 |
1.1229 |
0.9682 |
1.1162 |
0.0067 |
0.69% |
| 2024-08-12 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9682 |
1.1162 |
0.9689 |
1.1169 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9689 |
1.1169 |
0.9613 |
1.1093 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-08-08 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9613 |
1.1093 |
0.9773 |
1.1253 |
-0.0160 |
-1.64% |
| 2024-08-07 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9773 |
1.1253 |
0.9708 |
1.1188 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-08-06 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9708 |
1.1188 |
0.9440 |
1.0920 |
0.0268 |
2.84% |
| 2024-08-05 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9440 |
1.0920 |
1.0127 |
1.1607 |
-0.0687 |
-6.78% |
| 2024-08-01 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0670 |
1.2150 |
1.0702 |
1.2182 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-07-31 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0702 |
1.2182 |
1.0399 |
1.1879 |
0.0303 |
2.91% |
| 2024-07-30 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0399 |
1.1879 |
1.0393 |
1.1873 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-29 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0393 |
1.1873 |
1.0112 |
1.1592 |
0.0281 |
2.78% |
| 2024-07-26 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0112 |
1.1592 |
0.9950 |
1.1430 |
0.0162 |
1.63% |
| 2024-07-25 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
0.9950 |
1.1430 |
1.0338 |
1.1818 |
-0.0388 |
-3.75% |
| 2024-07-24 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0338 |
1.1818 |
1.0332 |
1.1812 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-23 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0332 |
1.1812 |
1.0630 |
1.2110 |
-0.0298 |
-2.80% |
| 2024-07-22 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0630 |
1.2110 |
1.0546 |
1.2026 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-07-19 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0546 |
1.2026 |
1.0650 |
1.2130 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2024-07-18 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0650 |
1.2130 |
1.0752 |
1.2232 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2024-07-17 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0752 |
1.2232 |
1.1103 |
1.2583 |
-0.0351 |
-3.16% |
| 2024-07-16 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1103 |
1.2583 |
1.0976 |
1.2456 |
0.0127 |
1.16% |
| 2024-07-15 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0976 |
1.2456 |
1.1116 |
1.2596 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2024-07-11 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1395 |
1.2875 |
1.1414 |
1.2894 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-07-10 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1414 |
1.2894 |
1.1334 |
1.2814 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-07-09 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1334 |
1.2814 |
1.0725 |
1.2205 |
0.0609 |
5.68% |
| 2024-07-08 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0725 |
1.2205 |
1.0792 |
1.2272 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2024-07-05 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0792 |
1.2272 |
1.0752 |
1.2232 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-07-04 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0752 |
1.2232 |
1.0841 |
1.2321 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2024-07-02 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1067 |
1.2547 |
1.1280 |
1.2760 |
-0.0213 |
-1.89% |
| 2024-07-01 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1280 |
1.2760 |
1.1013 |
1.2493 |
0.0267 |
2.42% |
| 2024-06-28 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1013 |
1.2493 |
1.0856 |
1.2336 |
0.0157 |
1.45% |
| 2024-06-26 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1237 |
1.2717 |
1.0980 |
1.2460 |
0.0257 |
2.34% |
| 2024-06-24 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1471 |
1.2951 |
1.1775 |
1.3255 |
-0.0304 |
-2.58% |
| 2024-06-21 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1775 |
1.3255 |
1.1754 |
1.3234 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-06-20 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1754 |
1.3234 |
1.1770 |
1.3250 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-06-19 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1770 |
1.3250 |
1.1833 |
1.3313 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2024-06-18 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1833 |
1.3313 |
1.1681 |
1.3161 |
0.0152 |
1.30% |
| 2024-06-17 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1681 |
1.3161 |
1.1613 |
1.3093 |
0.0068 |
0.59% |
| 2024-06-14 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1613 |
1.3093 |
1.1172 |
1.2652 |
0.0441 |
3.95% |
| 2024-06-13 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1172 |
1.2652 |
1.0864 |
1.2344 |
0.0308 |
2.84% |
| 2024-06-12 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0864 |
1.2344 |
1.0810 |
1.2290 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-06-11 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0810 |
1.2290 |
1.0599 |
1.2079 |
0.0211 |
1.99% |
| 2024-06-07 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0599 |
1.2079 |
1.0861 |
1.2341 |
-0.0262 |
-2.41% |
| 2024-06-06 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0861 |
1.2341 |
1.0853 |
1.2333 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-05 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0853 |
1.2333 |
1.1023 |
1.2503 |
-0.0170 |
-1.54% |
| 2024-06-04 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1023 |
1.2503 |
1.1051 |
1.2531 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-06-03 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1051 |
1.2531 |
1.0794 |
1.2274 |
0.0257 |
2.38% |
| 2024-05-31 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0794 |
1.2274 |
1.0705 |
1.2185 |
0.0089 |
0.83% |
| 2024-05-30 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0705 |
1.2185 |
1.0790 |
1.2270 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2024-05-29 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0790 |
1.2270 |
1.0829 |
1.2309 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-05-28 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0829 |
1.2309 |
1.1128 |
1.2608 |
-0.0299 |
-2.69% |
| 2024-05-27 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1128 |
1.2608 |
1.0984 |
1.2464 |
0.0144 |
1.31% |
| 2024-05-24 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.0984 |
1.2464 |
1.1344 |
1.2824 |
-0.0360 |
-3.17% |
| 2024-05-23 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1344 |
1.2824 |
1.1521 |
1.3001 |
-0.0177 |
-1.54% |
| 2024-05-22 |
002112 |
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C |
1.1521 |
1.3001 |
1.1521 |
1.3001 |
0.0000 |
0.00% |
