博時裕豐純債3個月定開債(博時裕豐純債)基金凈值查詢(002109)
今天最新凈值
1.0485
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3403
- 成立日期：2015-11-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.1919億
- 最近資產(chǎn)：19.57億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：程卓 陳黎 王帥
近一月博時裕豐純債3個月定開債|博時裕豐純債基金凈值查詢
近一月,博時裕豐純債3個月定開債(002109)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0486 |
1.3404 |
1.0485 |
1.3403 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0485 |
1.3403 |
1.0483 |
1.3401 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0483 |
1.3401 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0482 |
1.3400 |
1.0479 |
1.3397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0479 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0473 |
1.3391 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
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1.0479 |
1.3397 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
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博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0479 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
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博時裕豐純債3個月定開債 |
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|
|
| 2025-05-09 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
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1.3402 |
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0.07% |
| 2025-05-08 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0477 |
1.3395 |
1.0465 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
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1.3383 |
1.0466 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0466 |
1.3384 |
1.0464 |
1.3382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0464 |
1.3382 |
1.0459 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0459 |
1.3377 |
1.0448 |
1.3366 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0448 |
1.3366 |
1.0443 |
1.3361 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0443 |
1.3361 |
1.0445 |
1.3363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
002109 |
博時裕豐純債3個月定開債 |
1.0445 |
1.3363 |
1.0447 |
1.3365 |
-0.0002 |
-0.02% |
