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博時裕豐純債3個月定開債(博時裕豐純債)(002109)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0485 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3403
  • 成立日期：2015-11-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1919億
  • 最近資產(chǎn)：19.57億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓 陳黎 王帥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0397元
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-03-16 2021-03-16 2021-03-18 每份派現(xiàn)金0.0451元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0529元
2020-02-14 2020-02-14 2020-02-18 每份派現(xiàn)金0.0548元
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-21 每份派現(xiàn)金0.0365元