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大成景安短融債券E(大成短融E)基金凈值查詢(002086)

今天最新凈值 1.3339 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5409
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9003億
  • 最近資產(chǎn)：20.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 曾婷婷
近半年大成景安短融債券E|大成短融E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成景安短融債券E(002086)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 002086 大成景安短融債券E 1.3339 1.5409 1.3338 1.5408 0.0001 0.01%
2025-05-20 002086 大成景安短融債券E 1.3338 1.5408 1.3338 1.5408 0.0000 0.00%
2025-05-19 002086 大成景安短融債券E 1.3338 1.5408 1.3336 1.5406 0.0002 0.01%
2025-05-16 002086 大成景安短融債券E 1.3336 1.5406 1.3336 1.5406 0.0000 0.00%
2025-05-15 002086 大成景安短融債券E 1.3336 1.5406 1.3336 1.5406 0.0000 0.00%
2025-05-14 002086 大成景安短融債券E 1.3336 1.5406 1.3335 1.5405 0.0001 0.01%
2025-05-13 002086 大成景安短融債券E 1.3335 1.5405 1.3332 1.5402 0.0003 0.02%
2025-05-12 002086 大成景安短融債券E 1.3332 1.5402 1.3332 1.5402 0.0000 0.00%
2025-05-09 002086 大成景安短融債券E 1.3332 1.5402 1.3328 1.5398 0.0004 0.03%
2025-05-08 002086 大成景安短融債券E 1.3328 1.5398 1.3323 1.5393 0.0005 0.04%
2025-05-07 002086 大成景安短融債券E 1.3323 1.5393 1.3322 1.5392 0.0001 0.01%
2025-05-06 002086 大成景安短融債券E 1.3322 1.5392 1.3320 1.5390 0.0002 0.02%
2025-04-30 002086 大成景安短融債券E 1.3320 1.5390 1.3317 1.5387 0.0003 0.02%
2025-04-29 002086 大成景安短融債券E 1.3317 1.5387 1.3314 1.5384 0.0003 0.02%
2025-04-28 002086 大成景安短融債券E 1.3314 1.5384 1.3312 1.5382 0.0002 0.02%
2025-04-25 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3312 1.5382 0.0000 0.00%
2025-04-24 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3312 1.5382 0.0000 0.00%
2025-04-23 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3314 1.5384 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 002086 大成景安短融債券E 1.3314 1.5384 1.3312 1.5382 0.0002 0.02%
2025-04-21 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3313 1.5383 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 002086 大成景安短融債券E 1.3313 1.5383 1.3312 1.5382 0.0001 0.01%
2025-04-17 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3313 1.5383 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 002086 大成景安短融債券E 1.3313 1.5383 1.3312 1.5382 0.0001 0.01%
2025-04-15 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3312 1.5382 0.0000 0.00%
2025-04-14 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3311 1.5381 0.0001 0.01%
2025-04-11 002086 大成景安短融債券E 1.3311 1.5381 1.3309 1.5379 0.0002 0.02%
2025-04-10 002086 大成景安短融債券E 1.3309 1.5379 1.3309 1.5379 0.0000 0.00%
2025-04-09 002086 大成景安短融債券E 1.3309 1.5379 1.3309 1.5379 0.0000 0.00%
2025-04-08 002086 大成景安短融債券E 1.3309 1.5379 1.3312 1.5382 -0.0003 -0.02%
2025-04-07 002086 大成景安短融債券E 1.3312 1.5382 1.3297 1.5367 0.0015 0.11%
2025-04-03 002086 大成景安短融債券E 1.3297 1.5367 1.3285 1.5355 0.0012 0.09%
2025-04-02 002086 大成景安短融債券E 1.3285 1.5355 1.3281 1.5351 0.0004 0.03%
2025-04-01 002086 大成景安短融債券E 1.3281 1.5351 1.3280 1.5350 0.0001 0.01%
2025-03-31 002086 大成景安短融債券E 1.3280 1.5350 1.3277 1.5347 0.0003 0.02%
2025-03-28 002086 大成景安短融債券E 1.3277 1.5347 1.3275 1.5345 0.0002 0.02%
2025-03-27 002086 大成景安短融債券E 1.3275 1.5345 1.3273 1.5343 0.0002 0.02%
2025-03-26 002086 大成景安短融債券E 1.3273 1.5343 1.3269 1.5339 0.0004 0.03%
2025-03-25 002086 大成景安短融債券E 1.3269 1.5339 1.3263 1.5333 0.0006 0.05%
2025-03-24 002086 大成景安短融債券E 1.3263 1.5333 1.3258 1.5328 0.0005 0.04%
2025-03-21 002086 大成景安短融債券E 1.3258 1.5328 1.3252 1.5322 0.0006 0.05%
2025-03-20 002086 大成景安短融債券E 1.3252 1.5322 1.3243 1.5313 0.0009 0.07%
2025-03-19 002086 大成景安短融債券E 1.3243 1.5313 1.3239 1.5309 0.0004 0.03%
2025-03-18 002086 大成景安短融債券E 1.3239 1.5309 1.3236 1.5306 0.0003 0.02%
2025-03-17 002086 大成景安短融債券E 1.3236 1.5306 1.3238 1.5308 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 002086 大成景安短融債券E 1.3238 1.5308 1.3234 1.5304 0.0004 0.03%
2025-03-13 002086 大成景安短融債券E 1.3234 1.5304 1.3228 1.5298 0.0006 0.05%
2025-03-12 002086 大成景安短融債券E 1.3228 1.5298 1.3226 1.5296 0.0002 0.02%
2025-03-11 002086 大成景安短融債券E 1.3226 1.5296 1.3232 1.5302 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 002086 大成景安短融債券E 1.3232 1.5302 1.3231 1.5301 0.0001 0.01%
2025-03-07 002086 大成景安短融債券E 1.3231 1.5301 1.3239 1.5309 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 002086 大成景安短融債券E 1.3239 1.5309 1.3239 1.5309 0.0000 0.00%
2025-03-05 002086 大成景安短融債券E 1.3239 1.5309 1.3236 1.5306 0.0003 0.02%
2025-03-04 002086 大成景安短融債券E 1.3236 1.5306 1.3235 1.5305 0.0001 0.01%
2025-03-03 002086 大成景安短融債券E 1.3235 1.5305 1.3232 1.5302 0.0003 0.02%
2025-02-28 002086 大成景安短融債券E 1.3232 1.5302 1.3234 1.5304 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 002086 大成景安短融債券E 1.3234 1.5304 1.3237 1.5307 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 002086 大成景安短融債券E 1.3237 1.5307 1.3237 1.5307 0.0000 0.00%
2025-02-25 002086 大成景安短融債券E 1.3237 1.5307 1.3240 1.5310 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 002086 大成景安短融債券E 1.3240 1.5310 1.3246 1.5316 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 002086 大成景安短融債券E 1.3246 1.5316 1.3250 1.5320 -0.0004 -0.03%
2025-02-20 002086 大成景安短融債券E 1.3250 1.5320 1.3254 1.5324 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 002086 大成景安短融債券E 1.3254 1.5324 1.3253 1.5323 0.0001 0.01%
2025-02-18 002086 大成景安短融債券E 1.3253 1.5323 1.3257 1.5327 -0.0004 -0.03%
2025-02-17 002086 大成景安短融債券E 1.3257 1.5327 1.3259 1.5329 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 002086 大成景安短融債券E 1.3259 1.5329 1.3260 1.5330 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 002086 大成景安短融債券E 1.3260 1.5330 1.3260 1.5330 0.0000 0.00%
2025-02-12 002086 大成景安短融債券E 1.3260 1.5330 1.3260 1.5330 0.0000 0.00%
2025-02-11 002086 大成景安短融債券E 1.3260 1.5330 1.3260 1.5330 0.0000 0.00%
2025-02-10 002086 大成景安短融債券E 1.3260 1.5330 1.3260 1.5330 0.0000 0.00%
2025-02-07 002086 大成景安短融債券E 1.3260 1.5330 1.3257 1.5327 0.0003 0.02%
2025-02-06 002086 大成景安短融債券E 1.3257 1.5327 1.3254 1.5324 0.0003 0.02%
2025-02-05 002086 大成景安短融債券E 1.3254 1.5324 1.3247 1.5317 0.0007 0.05%
2025-01-27 002086 大成景安短融債券E 1.3247 1.5317 1.3239 1.5309 0.0008 0.06%
2025-01-22 002086 大成景安短融債券E 1.3244 1.5314 1.3242 1.5312 0.0002 0.02%
2025-01-14 002086 大成景安短融債券E 1.3247 1.5317 1.3249 1.5319 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 002086 大成景安短融債券E 1.3249 1.5319 1.3250 1.5320 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 002086 大成景安短融債券E 1.3250 1.5320 1.3251 1.5321 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 002086 大成景安短融債券E 1.3251 1.5321 1.3253 1.5323 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 002086 大成景安短融債券E 1.3253 1.5323 1.3252 1.5322 0.0001 0.01%
2025-01-07 002086 大成景安短融債券E 1.3252 1.5322 1.3252 1.5322 0.0000 0.00%
2025-01-06 002086 大成景安短融債券E 1.3252 1.5322 1.3249 1.5319 0.0003 0.02%
2025-01-03 002086 大成景安短融債券E 1.3249 1.5319 1.3246 1.5316 0.0003 0.02%
2025-01-02 002086 大成景安短融債券E 1.3246 1.5316 1.3241 1.5311 0.0005 0.04%
2024-12-31 002086 大成景安短融債券E 1.3241 1.5311 1.3238 1.5308 0.0003 0.02%
2024-12-26 002086 大成景安短融債券E 1.3233 1.5303 1.3233 1.5303 0.0000 0.00%
2024-12-25 002086 大成景安短融債券E 1.3233 1.5303 1.3234 1.5304 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 002086 大成景安短融債券E 1.3234 1.5304 1.3234 1.5304 0.0000 0.00%
2024-12-23 002086 大成景安短融債券E 1.3234 1.5304 1.3231 1.5301 0.0003 0.02%
2024-12-20 002086 大成景安短融債券E 1.3231 1.5301 1.3228 1.5298 0.0003 0.02%
2024-12-19 002086 大成景安短融債券E 1.3228 1.5298 1.3229 1.5299 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 002086 大成景安短融債券E 1.3229 1.5299 1.3230 1.5300 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 002086 大成景安短融債券E 1.3230 1.5300 1.3230 1.5300 0.0000 0.00%
2024-12-16 002086 大成景安短融債券E 1.3230 1.5300 1.3226 1.5296 0.0004 0.03%
2024-12-13 002086 大成景安短融債券E 1.3226 1.5296 1.3221 1.5291 0.0005 0.04%
2024-12-12 002086 大成景安短融債券E 1.3221 1.5291 1.3220 1.5290 0.0001 0.01%
2024-12-11 002086 大成景安短融債券E 1.3220 1.5290 1.3219 1.5289 0.0001 0.01%
2024-12-10 002086 大成景安短融債券E 1.3219 1.5289 1.3212 1.5282 0.0007 0.05%
2024-12-09 002086 大成景安短融債券E 1.3212 1.5282 1.3210 1.5280 0.0002 0.02%
2024-12-06 002086 大成景安短融債券E 1.3210 1.5280 1.3209 1.5279 0.0001 0.01%
2024-12-05 002086 大成景安短融債券E 1.3209 1.5279 1.3206 1.5276 0.0003 0.02%
2024-12-04 002086 大成景安短融債券E 1.3206 1.5276 1.3201 1.5271 0.0005 0.04%
2024-12-03 002086 大成景安短融債券E 1.3201 1.5271 1.3198 1.5268 0.0003 0.02%
2024-12-02 002086 大成景安短融債券E 1.3198 1.5268 1.3188 1.5258 0.0010 0.08%
2024-11-29 002086 大成景安短融債券E 1.3188 1.5258 1.3183 1.5253 0.0005 0.04%
2024-11-28 002086 大成景安短融債券E 1.3183 1.5253 1.3180 1.5250 0.0003 0.02%
2024-11-27 002086 大成景安短融債券E 1.3180 1.5250 1.3176 1.5246 0.0004 0.03%
2024-11-26 002086 大成景安短融債券E 1.3176 1.5246 1.3172 1.5242 0.0004 0.03%
2024-11-25 002086 大成景安短融債券E 1.3172 1.5242 1.3168 1.5238 0.0004 0.03%