大成景安短融債券E(大成短融E)基金凈值查詢(002086)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.5411
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：15.9003億
- 最近資產(chǎn)：6.52億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張俊杰 曾婷婷
近一月,大成景安短融債券E(002086)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
002086 |
大成景安短融債券E |
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| 2025-05-22 |
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大成景安短融債券E |
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| 2025-05-21 |
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大成景安短融債券E |
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| 2025-05-20 |
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大成景安短融債券E |
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| 2025-05-19 |
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大成景安短融債券E |
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大成景安短融債券E |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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大成景安短融債券E |
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1.5382 |
1.3312 |
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| 2025-04-24 |
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大成景安短融債券E |
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1.5382 |
1.3312 |
1.5382 |
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