大成景安短融債券E(大成短融E)基金凈值查詢(002086)
今天最新凈值
1.3339
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值:1.5409
- 成立日期:
- 基金類(lèi)型:債券型-中短債
- 成立份額:
- 最近份額:15.9003億
- 最近資產(chǎn):20.85億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:張俊杰 曾婷婷
近一周,大成景安短融債券E(002086)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
002086 |
大成景安短融債券E |
1.3341 |
1.5411 |
1.3339 |
1.5409 |
0.0002 |
0.01% |
2025-05-21 |
002086 |
大成景安短融債券E |
1.3339 |
1.5409 |
1.3338 |
1.5408 |
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0.01% |
2025-05-20 |
002086 |
大成景安短融債券E |
1.3338 |
1.5408 |
1.3338 |
1.5408 |
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2025-05-19 |
002086 |
大成景安短融債券E |
1.3338 |
1.5408 |
1.3336 |
1.5406 |
0.0002 |
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2025-05-16 |
002086 |
大成景安短融債券E |
1.3336 |
1.5406 |
1.3336 |
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