華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A(華富產(chǎn)業(yè)升級(jí))基金凈值查詢(002064)
今天最新凈值
1.5755
-0.0182 -1.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5705
-0.0050 -0.3177%
- 累計(jì)凈值：1.8755
- 成立日期：2017-05-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.1933億
- 最近資產(chǎn)：3.76億元
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：陳啟明 陳奇
近一月華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A|華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金凈值查詢
近一月,華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A(002064)基金累計(jì)收益率-2.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5736 |
1.8736 |
1.5755 |
1.8755 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5755 |
1.8755 |
1.5937 |
1.8937 |
-0.0182 |
-1.14% |
| 2025-05-20 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5937 |
1.8937 |
1.5856 |
1.8856 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5856 |
1.8856 |
1.5761 |
1.8761 |
0.0095 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5761 |
1.8761 |
1.5651 |
1.8651 |
0.0110 |
0.70% |
| 2025-05-15 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5651 |
1.8651 |
1.5962 |
1.8962 |
-0.0311 |
-1.95% |
| 2025-05-14 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5962 |
1.8962 |
1.5853 |
1.8853 |
0.0109 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5853 |
1.8853 |
1.5912 |
1.8912 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5912 |
1.8912 |
1.5837 |
1.8837 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5837 |
1.8837 |
1.6098 |
1.9098 |
-0.0261 |
-1.62% |
|
|
| 2025-05-08 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.6098 |
1.9098 |
1.6080 |
1.9080 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.6080 |
1.9080 |
1.6331 |
1.9331 |
-0.0251 |
-1.54% |
| 2025-05-06 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.6331 |
1.9331 |
1.6035 |
1.9035 |
0.0296 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.6035 |
1.9035 |
1.5986 |
1.8986 |
0.0049 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5986 |
1.8986 |
1.5777 |
1.8777 |
0.0209 |
1.32% |
| 2025-04-28 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5777 |
1.8777 |
1.5738 |
1.8738 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5738 |
1.8738 |
1.5975 |
1.8975 |
-0.0237 |
-1.48% |
| 2025-04-24 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.5975 |
1.8975 |
1.6171 |
1.9171 |
-0.0196 |
-1.21% |
| 2025-04-23 |
002064 |
華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A |
1.6171 |
1.9171 |
1.6117 |
1.9117 |
0.0054 |
0.34% |
