中銀新財富混合C基金凈值查詢(002056)
今天最新凈值
1.0875
0.0074 0.6900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0857
-0.0018 -0.1650%
- 累計凈值：1.5787
- 成立日期：2015-11-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1152億
- 最近資產(chǎn)：2.42億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：趙志華 苗婷
近一月,中銀新財富混合C(002056)基金累計收益率3.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0873 |
1.5785 |
1.0875 |
1.5787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0875 |
1.5787 |
1.0801 |
1.5713 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0801 |
1.5713 |
1.0765 |
1.5677 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0765 |
1.5677 |
1.0741 |
1.5653 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0741 |
1.5653 |
1.0797 |
1.5709 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0797 |
1.5709 |
1.0821 |
1.5733 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0821 |
1.5733 |
1.0773 |
1.5685 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0773 |
1.5685 |
1.0696 |
1.5608 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-05-12 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0696 |
1.5608 |
1.0669 |
1.5581 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0669 |
1.5581 |
1.0589 |
1.5501 |
0.0080 |
0.76% |
|
|
| 2025-05-08 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0589 |
1.5501 |
1.0576 |
1.5488 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0576 |
1.5488 |
1.0504 |
1.5416 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0504 |
1.5416 |
1.0494 |
1.5406 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0494 |
1.5406 |
1.0568 |
1.5480 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-04-29 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0568 |
1.5480 |
1.0599 |
1.5511 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0599 |
1.5511 |
1.0581 |
1.5493 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0581 |
1.5493 |
1.0592 |
1.5504 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0592 |
1.5504 |
1.0545 |
1.5457 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-04-23 |
002056 |
中銀新財富混合C |
1.0545 |
1.5457 |
1.0583 |
1.5495 |
-0.0038 |
-0.36% |
