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南方榮光C基金凈值查詢(002016)

今天最新凈值 1.5924 0.0014 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5935 -0.0007 -0.0441%
  • 累計凈值：1.5924
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2096億
  • 最近資產(chǎn)：8.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭迎迎
近一月南方榮光C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方榮光C(002016)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002016 南方榮光C 1.5942 1.5942 1.5924 1.5924 0.0018 0.11%
2025-05-20 002016 南方榮光C 1.5924 1.5924 1.5910 1.5910 0.0014 0.09%
2025-05-19 002016 南方榮光C 1.5910 1.5910 1.5903 1.5903 0.0007 0.04%
2025-05-16 002016 南方榮光C 1.5903 1.5903 1.5903 1.5903 0.0000 0.00%
2025-05-15 002016 南方榮光C 1.5903 1.5903 1.5904 1.5904 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 002016 南方榮光C 1.5904 1.5904 1.5909 1.5909 -0.0005 -0.03%
2025-05-13 002016 南方榮光C 1.5909 1.5909 1.5903 1.5903 0.0006 0.04%
2025-05-12 002016 南方榮光C 1.5903 1.5903 1.5905 1.5905 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 002016 南方榮光C 1.5905 1.5905 1.5895 1.5895 0.0010 0.06%
2025-05-08 002016 南方榮光C 1.5895 1.5895 1.5890 1.5890 0.0005 0.03%
2025-05-07 002016 南方榮光C 1.5890 1.5890 1.5883 1.5883 0.0007 0.04%
2025-05-06 002016 南方榮光C 1.5883 1.5883 1.5858 1.5858 0.0025 0.16%
2025-04-30 002016 南方榮光C 1.5858 1.5858 1.5855 1.5855 0.0003 0.02%
2025-04-29 002016 南方榮光C 1.5855 1.5855 1.5850 1.5850 0.0005 0.03%
2025-04-28 002016 南方榮光C 1.5850 1.5850 1.5855 1.5855 -0.0005 -0.03%
2025-04-25 002016 南方榮光C 1.5855 1.5855 1.5862 1.5862 -0.0007 -0.04%
2025-04-24 002016 南方榮光C 1.5862 1.5862 1.5872 1.5872 -0.0010 -0.06%
2025-04-23 002016 南方榮光C 1.5872 1.5872 1.5920 1.5920 -0.0048 -0.30%
2025-04-22 002016 南方榮光C 1.5920 1.5920 1.5917 1.5917 0.0003 0.02%