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南方榮光C基金凈值查詢(002016)

今天最新凈值 1.5924 0.0014 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5935 -0.0007 -0.0441%
  • 累計凈值：1.5924
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2096億
  • 最近資產(chǎn)：8.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭迎迎
近一年南方榮光C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方榮光C(002016)基金累計收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002016 南方榮光C 1.5942 1.5942 1.5924 1.5924 0.0018 0.11%
2025-05-20 002016 南方榮光C 1.5924 1.5924 1.5910 1.5910 0.0014 0.09%
2025-05-19 002016 南方榮光C 1.5910 1.5910 1.5903 1.5903 0.0007 0.04%
2025-05-16 002016 南方榮光C 1.5903 1.5903 1.5903 1.5903 0.0000 0.00%
2025-05-15 002016 南方榮光C 1.5903 1.5903 1.5904 1.5904 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 002016 南方榮光C 1.5904 1.5904 1.5909 1.5909 -0.0005 -0.03%
2025-05-13 002016 南方榮光C 1.5909 1.5909 1.5903 1.5903 0.0006 0.04%
2025-05-12 002016 南方榮光C 1.5903 1.5903 1.5905 1.5905 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 002016 南方榮光C 1.5905 1.5905 1.5895 1.5895 0.0010 0.06%
2025-05-08 002016 南方榮光C 1.5895 1.5895 1.5890 1.5890 0.0005 0.03%
2025-05-07 002016 南方榮光C 1.5890 1.5890 1.5883 1.5883 0.0007 0.04%
2025-05-06 002016 南方榮光C 1.5883 1.5883 1.5858 1.5858 0.0025 0.16%
2025-04-30 002016 南方榮光C 1.5858 1.5858 1.5855 1.5855 0.0003 0.02%
2025-04-29 002016 南方榮光C 1.5855 1.5855 1.5850 1.5850 0.0005 0.03%
2025-04-28 002016 南方榮光C 1.5850 1.5850 1.5855 1.5855 -0.0005 -0.03%
2025-04-25 002016 南方榮光C 1.5855 1.5855 1.5862 1.5862 -0.0007 -0.04%
2025-04-24 002016 南方榮光C 1.5862 1.5862 1.5872 1.5872 -0.0010 -0.06%
2025-04-23 002016 南方榮光C 1.5872 1.5872 1.5920 1.5920 -0.0048 -0.30%
2025-04-22 002016 南方榮光C 1.5920 1.5920 1.5917 1.5917 0.0003 0.02%
2025-04-21 002016 南方榮光C 1.5917 1.5917 1.5871 1.5871 0.0046 0.29%
2025-04-18 002016 南方榮光C 1.5871 1.5871 1.5886 1.5886 -0.0015 -0.09%
2025-04-17 002016 南方榮光C 1.5886 1.5886 1.5904 1.5904 -0.0018 -0.11%
2025-04-16 002016 南方榮光C 1.5904 1.5904 1.5883 1.5883 0.0021 0.13%
2025-04-15 002016 南方榮光C 1.5883 1.5883 1.5877 1.5877 0.0006 0.04%
2025-04-14 002016 南方榮光C 1.5877 1.5877 1.5840 1.5840 0.0037 0.23%
2025-04-11 002016 南方榮光C 1.5840 1.5840 1.5815 1.5815 0.0025 0.16%
2025-04-10 002016 南方榮光C 1.5815 1.5815 1.5779 1.5779 0.0036 0.23%
2025-04-09 002016 南方榮光C 1.5779 1.5779 1.5760 1.5760 0.0019 0.12%
2025-04-08 002016 南方榮光C 1.5760 1.5760 1.5762 1.5762 -0.0002 -0.01%
2025-04-07 002016 南方榮光C 1.5762 1.5762 1.5824 1.5824 -0.0062 -0.39%
2025-04-03 002016 南方榮光C 1.5824 1.5824 1.5808 1.5808 0.0016 0.10%
2025-04-02 002016 南方榮光C 1.5808 1.5808 1.5805 1.5805 0.0003 0.02%
2025-04-01 002016 南方榮光C 1.5805 1.5805 1.5792 1.5792 0.0013 0.08%
2025-03-31 002016 南方榮光C 1.5792 1.5792 1.5775 1.5775 0.0017 0.11%
2025-03-28 002016 南方榮光C 1.5775 1.5775 1.5764 1.5764 0.0011 0.07%
2025-03-27 002016 南方榮光C 1.5764 1.5764 1.5766 1.5766 -0.0002 -0.01%
2025-03-26 002016 南方榮光C 1.5766 1.5766 1.5765 1.5765 0.0001 0.01%
2025-03-25 002016 南方榮光C 1.5765 1.5765 1.5748 1.5748 0.0017 0.11%
2025-03-24 002016 南方榮光C 1.5748 1.5748 1.5743 1.5743 0.0005 0.03%
2025-03-21 002016 南方榮光C 1.5743 1.5743 1.5735 1.5735 0.0008 0.05%
2025-03-20 002016 南方榮光C 1.5735 1.5735 1.5727 1.5727 0.0008 0.05%
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2025-02-27 002016 南方榮光C 1.5701 1.5701 1.5707 1.5707 -0.0006 -0.04%
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2024-11-21 002016 南方榮光C 1.5647 1.5647 1.5645 1.5645 0.0002 0.01%
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2024-11-19 002016 南方榮光C 1.5637 1.5637 1.5613 1.5613 0.0024 0.15%
2024-11-18 002016 南方榮光C 1.5613 1.5613 1.5629 1.5629 -0.0016 -0.10%
2024-11-15 002016 南方榮光C 1.5629 1.5629 1.5653 1.5653 -0.0024 -0.15%
2024-11-14 002016 南方榮光C 1.5653 1.5653 1.5684 1.5684 -0.0031 -0.20%
2024-11-13 002016 南方榮光C 1.5684 1.5684 1.5680 1.5680 0.0004 0.03%
2024-11-12 002016 南方榮光C 1.5680 1.5680 1.5690 1.5690 -0.0010 -0.06%
2024-11-11 002016 南方榮光C 1.5690 1.5690 1.5680 1.5680 0.0010 0.06%
2024-11-08 002016 南方榮光C 1.5680 1.5680 1.5696 1.5696 -0.0016 -0.10%
2024-11-07 002016 南方榮光C 1.5696 1.5696 1.5678 1.5678 0.0018 0.11%
2024-11-06 002016 南方榮光C 1.5678 1.5678 1.5676 1.5676 0.0002 0.01%
2024-11-05 002016 南方榮光C 1.5676 1.5676 1.5670 1.5670 0.0006 0.04%
2024-11-04 002016 南方榮光C 1.5670 1.5670 1.5662 1.5662 0.0008 0.05%
2024-11-01 002016 南方榮光C 1.5662 1.5662 1.5644 1.5644 0.0018 0.12%
2024-10-31 002016 南方榮光C 1.5644 1.5644 1.5643 1.5643 0.0001 0.01%
2024-10-30 002016 南方榮光C 1.5643 1.5643 1.5649 1.5649 -0.0006 -0.04%
2024-10-29 002016 南方榮光C 1.5649 1.5649 1.5646 1.5646 0.0003 0.02%
2024-10-28 002016 南方榮光C 1.5646 1.5646 1.5658 1.5658 -0.0012 -0.08%
2024-10-25 002016 南方榮光C 1.5658 1.5658 1.5664 1.5664 -0.0006 -0.04%
2024-10-24 002016 南方榮光C 1.5664 1.5664 1.5667 1.5667 -0.0003 -0.02%
2024-10-23 002016 南方榮光C 1.5667 1.5667 1.5682 1.5682 -0.0015 -0.10%
2024-10-22 002016 南方榮光C 1.5682 1.5682 1.5695 1.5695 -0.0013 -0.08%
2024-10-21 002016 南方榮光C 1.5695 1.5695 1.5691 1.5691 0.0004 0.03%
2024-10-18 002016 南方榮光C 1.5691 1.5691 1.5692 1.5692 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 002016 南方榮光C 1.5692 1.5692 1.5686 1.5686 0.0006 0.04%
2024-10-16 002016 南方榮光C 1.5686 1.5686 1.5682 1.5682 0.0004 0.03%
2024-10-15 002016 南方榮光C 1.5682 1.5682 1.5669 1.5669 0.0013 0.08%
2024-10-14 002016 南方榮光C 1.5669 1.5669 1.5629 1.5629 0.0040 0.26%
2024-10-11 002016 南方榮光C 1.5629 1.5629 1.5593 1.5593 0.0036 0.23%
2024-10-10 002016 南方榮光C 1.5593 1.5593 1.5568 1.5568 0.0025 0.16%
2024-10-09 002016 南方榮光C 1.5568 1.5568 1.5604 1.5604 -0.0036 -0.23%
2024-10-08 002016 南方榮光C 1.5604 1.5604 1.5625 1.5625 -0.0021 -0.13%
2024-09-30 002016 南方榮光C 1.5625 1.5625 1.5617 1.5617 0.0008 0.05%
2024-09-27 002016 南方榮光C 1.5617 1.5617 1.5644 1.5644 -0.0027 -0.17%
2024-09-26 002016 南方榮光C 1.5644 1.5644 1.5644 1.5644 0.0000 0.00%
2024-09-25 002016 南方榮光C 1.5644 1.5644 1.5642 1.5642 0.0002 0.01%
2024-09-24 002016 南方榮光C 1.5642 1.5642 1.5598 1.5598 0.0044 0.28%
2024-09-23 002016 南方榮光C 1.5598 1.5598 1.5582 1.5582 0.0016 0.10%
2024-09-20 002016 南方榮光C 1.5582 1.5582 1.5583 1.5583 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 002016 南方榮光C 1.5583 1.5583 1.5588 1.5588 -0.0005 -0.03%
2024-09-18 002016 南方榮光C 1.5588 1.5588 1.5578 1.5578 0.0010 0.06%
2024-09-13 002016 南方榮光C 1.5578 1.5578 1.5560 1.5560 0.0018 0.12%
2024-09-12 002016 南方榮光C 1.5560 1.5560 1.5549 1.5549 0.0011 0.07%
2024-09-11 002016 南方榮光C 1.5549 1.5549 1.5566 1.5566 -0.0017 -0.11%
2024-09-10 002016 南方榮光C 1.5566 1.5566 1.5570 1.5570 -0.0004 -0.03%
2024-09-09 002016 南方榮光C 1.5570 1.5570 1.5584 1.5584 -0.0014 -0.09%
2024-09-06 002016 南方榮光C 1.5584 1.5584 1.5594 1.5594 -0.0010 -0.06%
2024-09-05 002016 南方榮光C 1.5594 1.5594 1.5591 1.5591 0.0003 0.02%
2024-09-04 002016 南方榮光C 1.5591 1.5591 1.5603 1.5603 -0.0012 -0.08%
2024-09-03 002016 南方榮光C 1.5603 1.5603 1.5602 1.5602 0.0001 0.01%
2024-09-02 002016 南方榮光C 1.5602 1.5602 1.5604 1.5604 -0.0002 -0.01%
2024-08-30 002016 南方榮光C 1.5604 1.5604 1.5586 1.5586 0.0018 0.12%
2024-08-29 002016 南方榮光C 1.5586 1.5586 1.5579 1.5579 0.0007 0.04%
2024-08-28 002016 南方榮光C 1.5579 1.5579 1.5570 1.5570 0.0009 0.06%
2024-08-27 002016 南方榮光C 1.5570 1.5570 1.5593 1.5593 -0.0023 -0.15%
2024-08-26 002016 南方榮光C 1.5593 1.5593 1.5602 1.5602 -0.0009 -0.06%
2024-08-23 002016 南方榮光C 1.5602 1.5602 1.5608 1.5608 -0.0006 -0.04%
2024-08-22 002016 南方榮光C 1.5608 1.5608 1.5610 1.5610 -0.0002 -0.01%
2024-08-21 002016 南方榮光C 1.5610 1.5610 1.5622 1.5622 -0.0012 -0.08%
2024-08-20 002016 南方榮光C 1.5622 1.5622 1.5646 1.5646 -0.0024 -0.15%
2024-08-19 002016 南方榮光C 1.5646 1.5646 1.5639 1.5639 0.0007 0.04%
2024-08-16 002016 南方榮光C 1.5639 1.5639 1.5643 1.5643 -0.0004 -0.03%
2024-08-15 002016 南方榮光C 1.5643 1.5643 1.5636 1.5636 0.0007 0.04%
2024-08-14 002016 南方榮光C 1.5636 1.5636 1.5630 1.5630 0.0006 0.04%
2024-08-13 002016 南方榮光C 1.5630 1.5630 1.5623 1.5623 0.0007 0.04%
2024-08-12 002016 南方榮光C 1.5623 1.5623 1.5641 1.5641 -0.0018 -0.12%
2024-08-09 002016 南方榮光C 1.5641 1.5641 1.5648 1.5648 -0.0007 -0.04%
2024-08-08 002016 南方榮光C 1.5648 1.5648 1.5655 1.5655 -0.0007 -0.04%
2024-08-07 002016 南方榮光C 1.5655 1.5655 1.5639 1.5639 0.0016 0.10%
2024-08-06 002016 南方榮光C 1.5639 1.5639 1.5644 1.5644 -0.0005 -0.03%
2024-08-05 002016 南方榮光C 1.5644 1.5644 1.5668 1.5668 -0.0024 -0.15%
2024-08-02 002016 南方榮光C 1.5668 1.5668 1.5675 1.5675 -0.0007 -0.04%
2024-07-31 002016 南方榮光C 1.5680 1.5680 1.5658 1.5658 0.0022 0.14%
2024-07-30 002016 南方榮光C 1.5658 1.5658 1.5682 1.5682 -0.0024 -0.15%
2024-07-29 002016 南方榮光C 1.5682 1.5682 1.5669 1.5669 0.0013 0.08%
2024-07-26 002016 南方榮光C 1.5669 1.5669 1.5657 1.5657 0.0012 0.08%
2024-07-25 002016 南方榮光C 1.5657 1.5657 1.5671 1.5671 -0.0014 -0.09%
2024-07-24 002016 南方榮光C 1.5671 1.5671 1.5648 1.5648 0.0023 0.15%
2024-07-23 002016 南方榮光C 1.5648 1.5648 1.5669 1.5669 -0.0021 -0.13%
2024-07-22 002016 南方榮光C 1.5669 1.5669 1.5682 1.5682 -0.0013 -0.08%
2024-07-19 002016 南方榮光C 1.5682 1.5682 1.5687 1.5687 -0.0005 -0.03%
2024-07-18 002016 南方榮光C 1.5687 1.5687 1.5663 1.5663 0.0024 0.15%
2024-07-17 002016 南方榮光C 1.5663 1.5663 1.5696 1.5696 -0.0033 -0.21%
2024-07-16 002016 南方榮光C 1.5696 1.5696 1.5702 1.5702 -0.0006 -0.04%
2024-07-15 002016 南方榮光C 1.5702 1.5702 1.5682 1.5682 0.0020 0.13%
2024-07-12 002016 南方榮光C 1.5682 1.5682 1.5691 1.5691 -0.0009 -0.06%
2024-07-11 002016 南方榮光C 1.5691 1.5691 1.5695 1.5695 -0.0004 -0.03%
2024-07-10 002016 南方榮光C 1.5695 1.5695 1.5718 1.5718 -0.0023 -0.15%
2024-07-09 002016 南方榮光C 1.5718 1.5718 1.5698 1.5698 0.0020 0.13%
2024-07-08 002016 南方榮光C 1.5698 1.5698 1.5702 1.5702 -0.0004 -0.03%
2024-07-05 002016 南方榮光C 1.5702 1.5702 1.5711 1.5711 -0.0009 -0.06%
2024-07-04 002016 南方榮光C 1.5711 1.5711 1.5711 1.5711 0.0000 0.00%
2024-07-03 002016 南方榮光C 1.5711 1.5711 1.5712 1.5712 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 002016 南方榮光C 1.5712 1.5712 1.5712 1.5712 0.0000 0.00%
2024-07-01 002016 南方榮光C 1.5712 1.5712 1.5672 1.5672 0.0040 0.26%
2024-06-28 002016 南方榮光C 1.5672 1.5672 1.5632 1.5632 0.0040 0.26%
2024-06-27 002016 南方榮光C 1.5632 1.5632 1.5635 1.5635 -0.0003 -0.02%
2024-06-26 002016 南方榮光C 1.5635 1.5635 1.5628 1.5628 0.0007 0.04%
2024-06-25 002016 南方榮光C 1.5628 1.5628 1.5622 1.5622 0.0006 0.04%
2024-06-24 002016 南方榮光C 1.5622 1.5622 1.5632 1.5632 -0.0010 -0.06%
2024-06-21 002016 南方榮光C 1.5632 1.5632 1.5636 1.5636 -0.0004 -0.03%
2024-06-20 002016 南方榮光C 1.5636 1.5636 1.5640 1.5640 -0.0004 -0.03%
2024-06-19 002016 南方榮光C 1.5640 1.5640 1.5656 1.5656 -0.0016 -0.10%
2024-06-18 002016 南方榮光C 1.5656 1.5656 1.5656 1.5656 0.0000 0.00%
2024-06-17 002016 南方榮光C 1.5656 1.5656 1.5693 1.5693 -0.0037 -0.24%
2024-06-14 002016 南方榮光C 1.5693 1.5693 1.5705 1.5705 -0.0012 -0.08%
2024-06-13 002016 南方榮光C 1.5705 1.5705 1.5716 1.5716 -0.0011 -0.07%
2024-06-12 002016 南方榮光C 1.5716 1.5716 1.5699 1.5699 0.0017 0.11%
2024-06-11 002016 南方榮光C 1.5699 1.5699 1.5715 1.5715 -0.0016 -0.10%
2024-06-07 002016 南方榮光C 1.5715 1.5715 1.5706 1.5706 0.0009 0.06%
2024-06-06 002016 南方榮光C 1.5706 1.5706 1.5697 1.5697 0.0009 0.06%
2024-06-05 002016 南方榮光C 1.5697 1.5697 1.5709 1.5709 -0.0012 -0.08%
2024-06-04 002016 南方榮光C 1.5709 1.5709 1.5690 1.5690 0.0019 0.12%
2024-06-03 002016 南方榮光C 1.5690 1.5690 1.5690 1.5690 0.0000 0.00%
2024-05-31 002016 南方榮光C 1.5690 1.5690 1.5686 1.5686 0.0004 0.03%
2024-05-30 002016 南方榮光C 1.5686 1.5686 1.5698 1.5698 -0.0012 -0.08%
2024-05-29 002016 南方榮光C 1.5698 1.5698 1.5687 1.5687 0.0011 0.07%
2024-05-28 002016 南方榮光C 1.5687 1.5687 1.5685 1.5685 0.0002 0.01%
2024-05-27 002016 南方榮光C 1.5685 1.5685 1.5659 1.5659 0.0026 0.17%
2024-05-24 002016 南方榮光C 1.5659 1.5659 1.5647 1.5647 0.0012 0.08%
2024-05-23 002016 南方榮光C 1.5647 1.5647 1.5661 1.5661 -0.0014 -0.09%
2024-05-22 002016 南方榮光C 1.5661 1.5661 1.5654 1.5654 0.0007 0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%