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華安年年紅債券C(華安年年紅C)基金凈值查詢(001994)

今天最新凈值 1.0410 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4210
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8511億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石雨欣 周益鳴
近一年華安年年紅債券C|華安年年紅C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安年年紅債券C(001994)基金累計(jì)收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001994 華安年年紅債券C 1.0420 1.4220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 001994 華安年年紅債券C 1.0410 1.4210 1.0410 1.4210 0.0000 0.00%
2025-05-09 001994 華安年年紅債券C 1.0410 1.4210 1.0400 1.4200 0.0010 0.10%
2025-04-30 001994 華安年年紅債券C 1.0400 1.4200 1.0400 1.4200 0.0000 0.00%
2025-04-25 001994 華安年年紅債券C 1.0400 1.4200 1.0400 1.4200 0.0000 0.00%
2025-04-18 001994 華安年年紅債券C 1.0400 1.4200 1.0470 1.4200 -0.0070 0.00%
2025-04-11 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4200 1.0450 1.4180 0.0020 0.19%
2025-04-03 001994 華安年年紅債券C 1.0450 1.4180 1.0430 1.4160 0.0020 0.19%
2025-03-28 001994 華安年年紅債券C 1.0430 1.4160 1.0420 1.4150 0.0010 0.10%
2025-03-21 001994 華安年年紅債券C 1.0420 1.4150 1.0410 1.4140 0.0010 0.10%
2025-03-14 001994 華安年年紅債券C 1.0410 1.4140 1.0410 1.4140 0.0000 0.00%
2025-03-07 001994 華安年年紅債券C 1.0410 1.4140 1.0410 1.4140 0.0000 0.00%
2025-02-28 001994 華安年年紅債券C 1.0410 1.4140 1.0420 1.4150 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 001994 華安年年紅債券C 1.0420 1.4150 1.0430 1.4160 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 001994 華安年年紅債券C 1.0430 1.4160 1.0430 1.4160 0.0000 0.00%
2025-02-07 001994 華安年年紅債券C 1.0430 1.4160 1.0420 1.4150 0.0010 0.10%
2025-01-27 001994 華安年年紅債券C 1.0420 1.4150 1.0420 1.4150 0.0000 0.00%
2025-01-17 001994 華安年年紅債券C 1.0420 1.4150 1.0530 1.4170 -0.0110 -0.19%
2025-01-10 001994 華安年年紅債券C 1.0530 1.4170 1.0530 1.4170 0.0000 0.00%
2025-01-03 001994 華安年年紅債券C 1.0530 1.4170 1.0520 1.4160 0.0010 0.10%
2024-12-31 001994 華安年年紅債券C 1.0520 1.4160 1.0520 1.4160 0.0000 0.00%
2024-12-20 001994 華安年年紅債券C 1.0520 1.4160 1.0510 1.4150 0.0010 0.10%
2024-12-13 001994 華安年年紅債券C 1.0510 1.4150 1.0480 1.4120 0.0030 0.29%
2024-12-06 001994 華安年年紅債券C 1.0480 1.4120 1.0460 1.4100 0.0020 0.19%
2024-11-29 001994 華安年年紅債券C 1.0460 1.4100 1.0450 1.4090 0.0010 0.10%
2024-11-22 001994 華安年年紅債券C 1.0450 1.4090 1.0440 1.4080 0.0010 0.10%
2024-11-15 001994 華安年年紅債券C 1.0440 1.4080 1.0430 1.4070 0.0010 0.10%
2024-11-08 001994 華安年年紅債券C 1.0430 1.4070 1.0410 1.4050 0.0020 0.19%
2024-11-01 001994 華安年年紅債券C 1.0410 1.4050 1.0410 1.4050 0.0000 0.00%
2024-10-25 001994 華安年年紅債券C 1.0410 1.4050 1.0420 1.4060 -0.0010 -0.10%
2024-10-18 001994 華安年年紅債券C 1.0420 1.4060 1.0480 1.4020 -0.0060 0.38%
2024-10-11 001994 華安年年紅債券C 1.0480 1.4020 1.0480 1.4020 0.0000 0.00%
2024-09-30 001994 華安年年紅債券C 1.0480 1.4020 1.0480 1.4020 0.0000 0.00%
2024-09-27 001994 華安年年紅債券C 1.0480 1.4020 1.0480 1.4020 0.0000 0.00%
2024-09-20 001994 華安年年紅債券C 1.0480 1.4020 1.0480 1.4020 0.0000 0.00%
2024-09-13 001994 華安年年紅債券C 1.0480 1.4020 1.0480 1.4020 0.0000 0.00%
2024-09-06 001994 華安年年紅債券C 1.0480 1.4020 1.0480 1.4020 0.0000 0.00%
2024-09-05 001994 華安年年紅債券C 1.0480 1.4020 1.0470 1.4010 0.0010 0.10%
2024-09-04 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-09-03 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-09-02 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-30 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-29 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-28 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-27 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-26 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-23 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-22 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-21 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-20 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-19 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-16 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-15 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-14 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-13 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-12 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-09 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-08 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-08-02 001994 華安年年紅債券C 1.0470 1.4010 1.0470 1.4010 0.0000 0.00%
2024-07-26 001994 華安年年紅債券C 1.0450 1.3990 1.0430 1.3970 0.0020 0.19%
2024-07-19 001994 華安年年紅債券C 1.0430 1.3970 1.0550 1.3970 -0.0120 0.00%
2024-07-12 001994 華安年年紅債券C 1.0550 1.3970 1.0540 1.3960 0.0010 0.09%
2024-07-05 001994 華安年年紅債券C 1.0540 1.3960 1.0530 1.3950 0.0010 0.09%
2024-06-30 001994 華安年年紅債券C 1.0530 1.3950 1.0530 1.3950 0.0000 0.00%
2024-06-28 001994 華安年年紅債券C 1.0530 1.3950 1.0510 1.3930 0.0020 0.19%
2024-06-21 001994 華安年年紅債券C 1.0510 1.3930 1.0500 1.3920 0.0010 0.10%
2024-06-14 001994 華安年年紅債券C 1.0500 1.3920 1.0490 1.3910 0.0010 0.10%
2024-06-07 001994 華安年年紅債券C 1.0490 1.3910 1.0490 1.3910 0.0000 0.00%
2024-05-31 001994 華安年年紅債券C 1.0490 1.3910 1.0480 1.3900 0.0010 0.10%
2024-05-24 001994 華安年年紅債券C 1.0480 1.3900 1.0470 1.3890 0.0010 0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%