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華安年年紅債券C(華安年年紅C)(001994)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0410 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4210
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8511億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石雨欣 周益鳴
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0070元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-10-17 2024-10-17 2024-10-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-10-23 2023-10-23 2023-10-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-15 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-04-18 2019-04-18 2019-04-19 每份派現(xiàn)金0.0280元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 每份派現(xiàn)金0.0080元
2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-07-19 2017-07-19 2017-07-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 每份派現(xiàn)金0.0080元
2017-01-11 2017-01-11 2017-01-12 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-07-20 2016-07-20 2016-07-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派現(xiàn)金0.0120元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.0180元
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