諾安泰鑫一年定期開放債券C(諾安泰鑫C)基金凈值查詢(001964)
今天最新凈值
1.0378
-0.0013 -0.1300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.6211
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.6915億
- 最近資產(chǎn)：3.70億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：岳帥
近半年諾安泰鑫一年定期開放債券C|諾安泰鑫C基金凈值查詢
近半年,諾安泰鑫一年定期開放債券C(001964)基金累計收益率2.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001964 |
諾安泰鑫一年定期開放債券C |
1.0401 |
1.6247 |
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| 2025-05-16 |
001964 |
諾安泰鑫一年定期開放債券C |
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| 2025-05-09 |
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諾安泰鑫一年定期開放債券C |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-25 |
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諾安泰鑫一年定期開放債券C |
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諾安泰鑫一年定期開放債券C |
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| 2025-02-07 |
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諾安泰鑫一年定期開放債券C |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-17 |
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諾安泰鑫一年定期開放債券C |
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-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
001964 |
諾安泰鑫一年定期開放債券C |
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1.6175 |
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-0.21% |
| 2025-01-03 |
001964 |
諾安泰鑫一年定期開放債券C |
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1.6209 |
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0.50% |
| 2024-12-31 |
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諾安泰鑫一年定期開放債券C |
1.0325 |
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| 2024-12-20 |
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0.08% |
| 2024-12-13 |
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諾安泰鑫一年定期開放債券C |
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| 2024-12-06 |
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諾安泰鑫一年定期開放債券C |
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| 2024-11-29 |
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諾安泰鑫一年定期開放債券C |
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1.5839 |
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1.5775 |
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0.41% |
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