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諾安泰鑫一年定期開放債券C(諾安泰鑫C)基金凈值查詢(001964)

今天最新凈值 1.0378 -0.0013 -0.1300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6211
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6915億
  • 最近資產：3.70億
  • 基金公司：
  • 基金經理：岳帥
近一年諾安泰鑫一年定期開放債券C|諾安泰鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,諾安泰鑫一年定期開放債券C(001964)基金累計收益率3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0378 1.6211 1.0391 1.6231 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0391 1.6231 1.0373 1.6203 0.0018 0.17%
2025-04-30 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0373 1.6203 1.0349 1.6165 0.0024 0.23%
2025-04-25 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0349 1.6165 1.0360 1.6183 -0.0011 -0.11%
2025-04-18 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0360 1.6183 1.0364 1.6189 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0364 1.6189 1.0352 1.6170 0.0012 0.12%
2025-04-03 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0352 1.6170 1.0336 1.6145 0.0016 0.15%
2025-03-28 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0336 1.6145 1.0322 1.6123 0.0014 0.14%
2025-03-21 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0322 1.6123 1.0307 1.6100 0.0015 0.15%
2025-03-14 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0307 1.6100 1.0307 1.6100 0.0000 0.00%
2025-03-07 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0307 1.6100 1.0312 1.6108 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0312 1.6108 1.0327 1.6131 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0327 1.6131 1.0349 1.6165 -0.0022 -0.21%
2025-02-14 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0349 1.6165 1.0363 1.6187 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0363 1.6187 1.0346 1.6161 0.0017 0.16%
2025-01-27 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0346 1.6161 1.0333 1.6140 0.0013 0.13%
2025-01-17 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0343 1.6156 1.0355 1.6175 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0355 1.6175 1.0377 1.6209 -0.0022 -0.21%
2025-01-03 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0377 1.6209 1.0325 1.6128 0.0052 0.50%
2024-12-31 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0325 1.6128 1.0300 1.6089 0.0025 0.24%
2024-12-20 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0286 1.6067 1.0278 1.6055 0.0008 0.08%
2024-12-13 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0278 1.6055 1.0208 1.5945 0.0070 0.69%
2024-12-06 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0208 1.5945 1.0140 1.5839 0.0068 0.67%
2024-11-29 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0140 1.5839 1.0099 1.5775 0.0041 0.41%
2024-11-22 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0099 1.5775 1.0090 1.5761 0.0009 0.09%
2024-11-15 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0090 1.5761 1.0078 1.5742 0.0012 0.12%
2024-11-08 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0078 1.5742 1.0064 1.5720 0.0014 0.14%
2024-11-01 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0064 1.5720 1.0050 1.5698 0.0014 0.14%
2024-10-25 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0050 1.5698 1.0073 1.5734 -0.0023 -0.23%
2024-10-18 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0073 1.5734 1.0039 1.5681 0.0034 0.34%
2024-10-11 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0039 1.5681 1.0023 1.5656 0.0016 0.16%
2024-09-30 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0023 1.5656 1.0044 1.5689 -0.0021 -0.21%
2024-09-27 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0044 1.5689 1.0053 1.5703 -0.0009 -0.09%
2024-09-20 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0053 1.5703 1.0051 1.5700 0.0002 0.02%
2024-09-13 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0051 1.5700 1.0049 1.5697 0.0002 0.02%
2024-09-06 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0049 1.5697 1.0040 1.5683 0.0009 0.09%
2024-08-30 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0040 1.5683 1.0046 1.5692 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0046 1.5692 1.0046 1.5692 0.0000 0.00%
2024-08-16 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0046 1.5692 1.0057 1.5709 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0057 1.5709 1.0072 1.5733 -0.0015 -0.15%
2024-08-02 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0072 1.5733 1.0049 1.5697 0.0023 0.23%
2024-07-26 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0049 1.5697 1.0028 1.5664 0.0021 0.21%
2024-07-19 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0028 1.5664 1.0022 1.5655 0.0006 0.06%
2024-07-12 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0022 1.5655 1.0019 1.5650 0.0003 0.03%
2024-07-05 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0019 1.5650 1.0021 1.5653 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0021 1.5653 1.0020 1.5652 0.0001 0.01%
2024-06-28 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0020 1.5652 1.0002 1.5623 0.0018 0.18%
2024-06-21 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0002 1.5623 1.0000 1.5620 0.0002 0.02%
2024-06-13 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0411 1.5619 1.0411 1.5619 0.0000 0.00%
2024-06-12 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0411 1.5619 1.0412 1.5621 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0412 1.5621 1.0411 1.5619 0.0001 0.01%
2024-06-07 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0411 1.5619 1.0411 1.5619 0.0000 0.00%
2024-06-06 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0411 1.5619 1.0411 1.5619 0.0000 0.00%
2024-06-05 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0411 1.5619 1.0410 1.5618 0.0001 0.01%
2024-06-04 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0410 1.5618 1.0410 1.5618 0.0000 0.00%
2024-06-03 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0410 1.5618 1.0409 1.5616 0.0001 0.01%
2024-05-31 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0409 1.5616 1.0408 1.5615 0.0001 0.01%
2024-05-30 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0408 1.5615 1.0406 1.5612 0.0002 0.02%
2024-05-29 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0406 1.5612 1.0404 1.5609 0.0002 0.02%
2024-05-28 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0404 1.5609 1.0404 1.5609 0.0000 0.00%
2024-05-27 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0404 1.5609 1.0403 1.5607 0.0001 0.01%
2024-05-24 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0403 1.5607 1.0397 1.5598 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%