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諾安泰鑫一年定期開放債券C(諾安泰鑫C)基金凈值查詢(001964)

今天最新凈值 1.0378 -0.0013 -0.1300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6211
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6915億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：岳帥
近一季諾安泰鑫一年定期開放債券C|諾安泰鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安泰鑫一年定期開放債券C(001964)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0378 1.6211 1.0391 1.6231 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0391 1.6231 1.0373 1.6203 0.0018 0.17%
2025-04-30 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0373 1.6203 1.0349 1.6165 0.0024 0.23%
2025-04-25 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0349 1.6165 1.0360 1.6183 -0.0011 -0.11%
2025-04-18 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0360 1.6183 1.0364 1.6189 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0364 1.6189 1.0352 1.6170 0.0012 0.12%
2025-04-03 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0352 1.6170 1.0336 1.6145 0.0016 0.15%
2025-03-28 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0336 1.6145 1.0322 1.6123 0.0014 0.14%
2025-03-21 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0322 1.6123 1.0307 1.6100 0.0015 0.15%
2025-03-14 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0307 1.6100 1.0307 1.6100 0.0000 0.00%
2025-03-07 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0307 1.6100 1.0312 1.6108 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0312 1.6108 1.0327 1.6131 -0.0015 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%