國投瑞銀境煊靈活配置混合C(國投瑞銀境煊保本混合C)基金凈值查詢(001908)
今天最新凈值
2.6271
0.0366 1.4100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6058
-0.0112 -0.4294%
- 累計(jì)凈值：2.6271
- 成立日期：2015-10-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.0980億
- 最近資產(chǎn)：0.43億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：葉青 周思捷
近半年國投瑞銀境煊靈活配置混合C|國投瑞銀境煊保本混合C基金凈值查詢
近半年,國投瑞銀境煊靈活配置混合C(001908)基金累計(jì)收益率4.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.6271 |
2.6271 |
-0.0101 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6271 |
2.6271 |
2.5905 |
2.5905 |
0.0366 |
1.41% |
| 2025-05-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5905 |
2.5905 |
2.5768 |
2.5768 |
0.0137 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5768 |
2.5768 |
2.5804 |
2.5804 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5804 |
2.5804 |
2.5615 |
2.5615 |
0.0189 |
0.74% |
| 2025-05-15 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5615 |
2.5615 |
2.5862 |
2.5862 |
-0.0247 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5862 |
2.5862 |
2.5775 |
2.5775 |
0.0087 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5775 |
2.5775 |
2.5731 |
2.5731 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5731 |
2.5731 |
2.5447 |
2.5447 |
0.0284 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5447 |
2.5447 |
2.5419 |
2.5419 |
0.0028 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5419 |
2.5419 |
2.5402 |
2.5402 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5402 |
2.5402 |
2.5311 |
2.5311 |
0.0091 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5311 |
2.5311 |
2.4928 |
2.4928 |
0.0383 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4928 |
2.4928 |
2.4901 |
2.4901 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4901 |
2.4901 |
2.4973 |
2.4973 |
-0.0072 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4973 |
2.4973 |
2.5159 |
2.5159 |
-0.0186 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5159 |
2.5159 |
2.4875 |
2.4875 |
0.0284 |
1.14% |
| 2025-04-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4875 |
2.4875 |
2.4923 |
2.4923 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4923 |
2.4923 |
2.4758 |
2.4758 |
0.0165 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4758 |
2.4758 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0340 |
1.39% |
| 2025-04-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4418 |
2.4418 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0158 |
0.65% |
| 2025-04-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4260 |
2.4260 |
2.4267 |
2.4267 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4267 |
2.4267 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0187 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4263 |
2.4263 |
-0.0183 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4263 |
2.4263 |
2.4449 |
2.4449 |
-0.0186 |
-0.76% |
|
|
| 2025-04-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4449 |
2.4449 |
2.4209 |
2.4209 |
0.0240 |
0.99% |
| 2025-04-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4209 |
2.4209 |
2.4056 |
2.4056 |
0.0153 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4056 |
2.4056 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0591 |
2.52% |
| 2025-04-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3465 |
2.3465 |
2.3527 |
2.3527 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2025-04-08 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3527 |
2.3527 |
2.3386 |
2.3386 |
0.0141 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.3386 |
2.3386 |
2.5472 |
2.5472 |
-0.2086 |
-8.19% |
| 2025-04-03 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5472 |
2.5472 |
2.5653 |
2.5653 |
-0.0181 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5653 |
2.5653 |
2.5623 |
2.5623 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5623 |
2.5623 |
2.5518 |
2.5518 |
0.0105 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5518 |
2.5518 |
2.5706 |
2.5706 |
-0.0188 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5706 |
2.5706 |
2.6069 |
2.6069 |
-0.0363 |
-1.39% |
| 2025-03-27 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6069 |
2.6069 |
2.5984 |
2.5984 |
0.0085 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5984 |
2.5984 |
2.5879 |
2.5879 |
0.0105 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5879 |
2.5879 |
2.5949 |
2.5949 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5949 |
2.5949 |
2.6072 |
2.6072 |
-0.0123 |
-0.47% |
| 2025-03-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6072 |
2.6072 |
2.6402 |
2.6402 |
-0.0330 |
-1.25% |
| 2025-03-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6402 |
2.6402 |
2.6512 |
2.6512 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6512 |
2.6512 |
2.6552 |
2.6552 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6552 |
2.6552 |
2.6472 |
2.6472 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6472 |
2.6472 |
2.6598 |
2.6598 |
-0.0126 |
-0.47% |
| 2025-03-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6598 |
2.6598 |
2.6159 |
2.6159 |
0.0439 |
1.68% |
| 2025-03-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6159 |
2.6159 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6227 |
2.6227 |
0.0043 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6227 |
2.6227 |
2.6174 |
2.6174 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6174 |
2.6174 |
2.6184 |
2.6184 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6184 |
2.6184 |
2.5993 |
2.5993 |
0.0191 |
0.73% |
| 2025-03-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5993 |
2.5993 |
2.5632 |
2.5632 |
0.0361 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5632 |
2.5632 |
2.5326 |
2.5326 |
0.0306 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5326 |
2.5326 |
2.5085 |
2.5085 |
0.0241 |
0.96% |
| 2025-03-03 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5085 |
2.5085 |
2.5335 |
2.5335 |
-0.0250 |
-0.99% |
| 2025-02-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5335 |
2.5335 |
2.5820 |
2.5820 |
-0.0485 |
-1.88% |
| 2025-02-27 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5820 |
2.5820 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0160 |
0.62% |
| 2025-02-26 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5321 |
2.5321 |
0.0339 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5321 |
2.5321 |
2.5616 |
2.5616 |
-0.0295 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5616 |
2.5616 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0036 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5580 |
2.5580 |
2.5348 |
2.5348 |
0.0232 |
0.92% |
| 2025-02-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5348 |
2.5348 |
2.5298 |
2.5298 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5298 |
2.5298 |
2.5114 |
2.5114 |
0.0184 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5114 |
2.5114 |
2.5253 |
2.5253 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2025-02-17 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5253 |
2.5253 |
2.5095 |
2.5095 |
0.0158 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5095 |
2.5095 |
2.5095 |
2.5095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5095 |
2.5095 |
2.5115 |
2.5115 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5115 |
2.5115 |
2.5169 |
2.5169 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2025-02-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5169 |
2.5169 |
2.5364 |
2.5364 |
-0.0195 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5364 |
2.5364 |
2.5344 |
2.5344 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5344 |
2.5344 |
2.5162 |
2.5162 |
0.0182 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5162 |
2.5162 |
2.4784 |
2.4784 |
0.0378 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4784 |
2.4784 |
2.5032 |
2.5032 |
-0.0248 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5032 |
2.5032 |
2.5098 |
2.5098 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4936 |
2.4936 |
2.5229 |
2.5229 |
-0.0293 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4953 |
2.4953 |
2.4083 |
2.4083 |
0.0870 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4083 |
2.4083 |
2.4082 |
2.4082 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4082 |
2.4082 |
2.4345 |
2.4345 |
-0.0263 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4345 |
2.4345 |
2.4398 |
2.4398 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4398 |
2.4398 |
2.4501 |
2.4501 |
-0.0103 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4501 |
2.4501 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0282 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4219 |
2.4219 |
2.4246 |
2.4246 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4246 |
2.4246 |
2.4537 |
2.4537 |
-0.0291 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4537 |
2.4537 |
2.4958 |
2.4958 |
-0.0421 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.4958 |
2.4958 |
2.5321 |
2.5321 |
-0.0363 |
-1.43% |
| 2024-12-26 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5285 |
2.5285 |
2.5271 |
2.5271 |
0.0014 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5271 |
2.5271 |
2.5592 |
2.5592 |
-0.0321 |
-1.25% |
| 2024-12-24 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5592 |
2.5592 |
2.5251 |
2.5251 |
0.0341 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5251 |
2.5251 |
2.5327 |
2.5327 |
-0.0076 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5327 |
2.5327 |
2.5527 |
2.5527 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2024-12-19 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5527 |
2.5527 |
2.5501 |
2.5501 |
0.0026 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5501 |
2.5501 |
2.5494 |
2.5494 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5494 |
2.5494 |
2.5624 |
2.5624 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5624 |
2.5624 |
2.6139 |
2.6139 |
-0.0515 |
-1.97% |
| 2024-12-13 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6139 |
2.6139 |
2.6649 |
2.6649 |
-0.0510 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6649 |
2.6649 |
2.6509 |
2.6509 |
0.0140 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6509 |
2.6509 |
2.6407 |
2.6407 |
0.0102 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6407 |
2.6407 |
2.6224 |
2.6224 |
0.0183 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.6224 |
2.6224 |
2.5919 |
2.5919 |
0.0305 |
1.18% |
| 2024-12-06 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5919 |
2.5919 |
2.5611 |
2.5611 |
0.0308 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5611 |
2.5611 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0065 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5546 |
2.5546 |
2.5664 |
2.5664 |
-0.0118 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5664 |
2.5664 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0236 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5900 |
2.5900 |
2.5711 |
2.5711 |
0.0189 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5711 |
2.5711 |
2.5451 |
2.5451 |
0.0260 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5451 |
2.5451 |
2.5477 |
2.5477 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5477 |
2.5477 |
2.5024 |
2.5024 |
0.0453 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5024 |
2.5024 |
2.5186 |
2.5186 |
-0.0162 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
2.5186 |
2.5186 |
2.5122 |
2.5122 |
0.0064 |
0.25% |
