國投瑞銀境煊靈活配置混合A(國投瑞銀境煊保本混合A)基金凈值查詢(001907)
今天最新凈值
2.8004
0.0390 1.4100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.7865
-0.0139 -0.4950%
- 累計凈值：2.8004
- 成立日期：2015-10-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.9755億
- 最近資產：5.41億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經理：葉青 周思捷
今年以來國投瑞銀境煊靈活配置混合A|國投瑞銀境煊保本混合A基金凈值查詢
今年以來,國投瑞銀境煊靈活配置混合A(001907)基金累計收益率4.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7898 |
2.7898 |
2.8004 |
2.8004 |
-0.0106 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.8004 |
2.8004 |
2.7614 |
2.7614 |
0.0390 |
1.41% |
| 2025-05-20 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7614 |
2.7614 |
2.7468 |
2.7468 |
0.0146 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7468 |
2.7468 |
2.7505 |
2.7505 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7505 |
2.7505 |
2.7303 |
2.7303 |
0.0202 |
0.74% |
| 2025-05-15 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7303 |
2.7303 |
2.7565 |
2.7565 |
-0.0262 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7565 |
2.7565 |
2.7473 |
2.7473 |
0.0092 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7473 |
2.7473 |
2.7425 |
2.7425 |
0.0048 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7425 |
2.7425 |
2.7121 |
2.7121 |
0.0304 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7121 |
2.7121 |
2.7091 |
2.7091 |
0.0030 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7091 |
2.7091 |
2.7072 |
2.7072 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7072 |
2.7072 |
2.6974 |
2.6974 |
0.0098 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6974 |
2.6974 |
2.6564 |
2.6564 |
0.0410 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6564 |
2.6564 |
2.6535 |
2.6535 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6535 |
2.6535 |
2.6611 |
2.6611 |
-0.0076 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6611 |
2.6611 |
2.6808 |
2.6808 |
-0.0197 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6808 |
2.6808 |
2.6505 |
2.6505 |
0.0303 |
1.14% |
| 2025-04-24 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6505 |
2.6505 |
2.6556 |
2.6556 |
-0.0051 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6556 |
2.6556 |
2.6379 |
2.6379 |
0.0177 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6379 |
2.6379 |
2.6016 |
2.6016 |
0.0363 |
1.40% |
| 2025-04-21 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6016 |
2.6016 |
2.5847 |
2.5847 |
0.0169 |
0.65% |
| 2025-04-18 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5847 |
2.5847 |
2.5855 |
2.5855 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5855 |
2.5855 |
2.5654 |
2.5654 |
0.0201 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5654 |
2.5654 |
2.5849 |
2.5849 |
-0.0195 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5849 |
2.5849 |
2.6047 |
2.6047 |
-0.0198 |
-0.76% |
|
|
| 2025-04-14 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6047 |
2.6047 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0257 |
1.00% |
| 2025-04-11 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5790 |
2.5790 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0163 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5627 |
2.5627 |
2.4996 |
2.4996 |
0.0631 |
2.52% |
| 2025-04-09 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.4996 |
2.4996 |
2.5062 |
2.5062 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2025-04-08 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5062 |
2.5062 |
2.4911 |
2.4911 |
0.0151 |
0.61% |
| 2025-04-07 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.4911 |
2.4911 |
2.7132 |
2.7132 |
-0.2221 |
-8.19% |
| 2025-04-03 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7132 |
2.7132 |
2.7324 |
2.7324 |
-0.0192 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7324 |
2.7324 |
2.7291 |
2.7291 |
0.0033 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7291 |
2.7291 |
2.7179 |
2.7179 |
0.0112 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7179 |
2.7179 |
2.7378 |
2.7378 |
-0.0199 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7378 |
2.7378 |
2.7765 |
2.7765 |
-0.0387 |
-1.39% |
| 2025-03-27 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7765 |
2.7765 |
2.7673 |
2.7673 |
0.0092 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7673 |
2.7673 |
2.7561 |
2.7561 |
0.0112 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7561 |
2.7561 |
2.7635 |
2.7635 |
-0.0074 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7635 |
2.7635 |
2.7765 |
2.7765 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2025-03-21 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7765 |
2.7765 |
2.8115 |
2.8115 |
-0.0350 |
-1.24% |
| 2025-03-20 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.8115 |
2.8115 |
2.8232 |
2.8232 |
-0.0117 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.8232 |
2.8232 |
2.8275 |
2.8275 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.8275 |
2.8275 |
2.8189 |
2.8189 |
0.0086 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.8189 |
2.8189 |
2.8322 |
2.8322 |
-0.0133 |
-0.47% |
| 2025-03-14 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.8322 |
2.8322 |
2.7854 |
2.7854 |
0.0468 |
1.68% |
| 2025-03-13 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7854 |
2.7854 |
2.7972 |
2.7972 |
-0.0118 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7972 |
2.7972 |
2.7926 |
2.7926 |
0.0046 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7926 |
2.7926 |
2.7869 |
2.7869 |
0.0057 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7869 |
2.7869 |
2.7878 |
2.7878 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7878 |
2.7878 |
2.7674 |
2.7674 |
0.0204 |
0.74% |
| 2025-03-06 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7674 |
2.7674 |
2.7289 |
2.7289 |
0.0385 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7289 |
2.7289 |
2.6963 |
2.6963 |
0.0326 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6963 |
2.6963 |
2.6706 |
2.6706 |
0.0257 |
0.96% |
| 2025-03-03 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6706 |
2.6706 |
2.6971 |
2.6971 |
-0.0265 |
-0.98% |
| 2025-02-28 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6971 |
2.6971 |
2.7487 |
2.7487 |
-0.0516 |
-1.88% |
| 2025-02-27 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7487 |
2.7487 |
2.7316 |
2.7316 |
0.0171 |
0.63% |
| 2025-02-26 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7316 |
2.7316 |
2.6955 |
2.6955 |
0.0361 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6955 |
2.6955 |
2.7268 |
2.7268 |
-0.0313 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7268 |
2.7268 |
2.7229 |
2.7229 |
0.0039 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7229 |
2.7229 |
2.6981 |
2.6981 |
0.0248 |
0.92% |
| 2025-02-20 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6981 |
2.6981 |
2.6928 |
2.6928 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6928 |
2.6928 |
2.6731 |
2.6731 |
0.0197 |
0.74% |
| 2025-02-18 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6731 |
2.6731 |
2.6879 |
2.6879 |
-0.0148 |
-0.55% |
| 2025-02-17 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6879 |
2.6879 |
2.6710 |
2.6710 |
0.0169 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6710 |
2.6710 |
2.6709 |
2.6709 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6709 |
2.6709 |
2.6730 |
2.6730 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6730 |
2.6730 |
2.6787 |
2.6787 |
-0.0057 |
-0.21% |
| 2025-02-11 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6787 |
2.6787 |
2.6994 |
2.6994 |
-0.0207 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6994 |
2.6994 |
2.6972 |
2.6972 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6972 |
2.6972 |
2.6777 |
2.6777 |
0.0195 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6777 |
2.6777 |
2.6375 |
2.6375 |
0.0402 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6375 |
2.6375 |
2.6634 |
2.6634 |
-0.0259 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6634 |
2.6634 |
2.6704 |
2.6704 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6529 |
2.6529 |
2.6841 |
2.6841 |
-0.0312 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6544 |
2.6544 |
2.5619 |
2.5619 |
0.0925 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5619 |
2.5619 |
2.5616 |
2.5616 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5616 |
2.5616 |
2.5896 |
2.5896 |
-0.0280 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5896 |
2.5896 |
2.5952 |
2.5952 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5952 |
2.5952 |
2.6061 |
2.6061 |
-0.0109 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6061 |
2.6061 |
2.5761 |
2.5761 |
0.0300 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5761 |
2.5761 |
2.5788 |
2.5788 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.5788 |
2.5788 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.0309 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6097 |
2.6097 |
2.6544 |
2.6544 |
-0.0447 |
-1.68% |
