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國投瑞銀境煊靈活配置混合A(國投瑞銀境煊保本混合A)基金凈值查詢(001907)

今天最新凈值 2.7614 0.0146 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7993 -0.0011 -0.0409%
  • 累計(jì)凈值：2.7614
  • 成立日期：2015-10-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9755億
  • 最近資產(chǎn)：5.41億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：葉青 周思捷
近一周國投瑞銀境煊靈活配置混合A|國投瑞銀境煊保本混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀境煊靈活配置混合A(001907)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 2.8004 2.8004 2.7614 2.7614 0.0390 1.41%
2025-05-20 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 2.7614 2.7614 2.7468 2.7468 0.0146 0.53%
2025-05-19 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 2.7468 2.7468 2.7505 2.7505 -0.0037 -0.13%
2025-05-16 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 2.7505 2.7505 2.7303 2.7303 0.0202 0.74%
2025-05-15 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 2.7303 2.7303 2.7565 2.7565 -0.0262 -0.95%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%