國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A(國(guó)投瑞銀境煊保本混合A)基金凈值查詢(001907)
今天最新凈值
2.7614
0.0146 0.5300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.7865
-0.0139 -0.4950%
- 累計(jì)凈值：2.7614
- 成立日期：2015-10-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.9755億
- 最近資產(chǎn)：5.41億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：葉青 周思捷
近一月國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A|國(guó)投瑞銀境煊保本混合A基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A(001907)基金累計(jì)收益率6.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.8004 |
2.8004 |
2.7614 |
2.7614 |
0.0390 |
1.41% |
| 2025-05-20 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7614 |
2.7614 |
2.7468 |
2.7468 |
0.0146 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7468 |
2.7468 |
2.7505 |
2.7505 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7505 |
2.7505 |
2.7303 |
2.7303 |
0.0202 |
0.74% |
| 2025-05-15 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7303 |
2.7303 |
2.7565 |
2.7565 |
-0.0262 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7565 |
2.7565 |
2.7473 |
2.7473 |
0.0092 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7473 |
2.7473 |
2.7425 |
2.7425 |
0.0048 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7425 |
2.7425 |
2.7121 |
2.7121 |
0.0304 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7121 |
2.7121 |
2.7091 |
2.7091 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7091 |
2.7091 |
2.7072 |
2.7072 |
0.0019 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.7072 |
2.7072 |
2.6974 |
2.6974 |
0.0098 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6974 |
2.6974 |
2.6564 |
2.6564 |
0.0410 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6564 |
2.6564 |
2.6535 |
2.6535 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6535 |
2.6535 |
2.6611 |
2.6611 |
-0.0076 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6611 |
2.6611 |
2.6808 |
2.6808 |
-0.0197 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6808 |
2.6808 |
2.6505 |
2.6505 |
0.0303 |
1.14% |
| 2025-04-24 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6505 |
2.6505 |
2.6556 |
2.6556 |
-0.0051 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6556 |
2.6556 |
2.6379 |
2.6379 |
0.0177 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
001907 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A |
2.6379 |
2.6379 |
2.6016 |
2.6016 |
0.0363 |
1.40% |
