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易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合基金凈值查詢(xún)(001857)

今天最新凈值 1.7930 -0.0010 -0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8199 0.0119 0.6589%
  • 累計(jì)凈值：1.7930
  • 成立日期：2017-11-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5640億
  • 最近資產(chǎn)：4.61億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王元春
近一年易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合(001857)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8080 1.8080 1.7930 1.7930 0.0150 0.84%
2025-05-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7930 1.7930 1.7940 1.7940 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7940 1.7940 1.7970 1.7970 -0.0030 -0.17%
2025-05-15 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7970 1.7970 1.8080 1.8080 -0.0110 -0.61%
2025-05-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8080 1.8080 1.7980 1.7980 0.0100 0.56%
2025-05-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7980 1.7980 1.7940 1.7940 0.0040 0.22%
2025-05-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7940 1.7940 1.7780 1.7780 0.0160 0.90%
2025-05-09 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7780 1.7780 1.7730 1.7730 0.0050 0.28%
2025-05-08 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7730 1.7730 1.7630 1.7630 0.0100 0.57%
2025-05-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7630 1.7630 1.7570 1.7570 0.0060 0.34%
2025-05-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7570 1.7570 1.7470 1.7470 0.0100 0.57%
2025-04-30 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7470 1.7470 1.7640 1.7640 -0.0170 -0.96%
2025-04-29 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7640 1.7640 1.7630 1.7630 0.0010 0.06%
2025-04-28 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7630 1.7630 1.7570 1.7570 0.0060 0.34%
2025-04-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7570 1.7570 1.7610 1.7610 -0.0040 -0.23%
2025-04-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7610 1.7610 1.7540 1.7540 0.0070 0.40%
2025-04-23 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7540 1.7540 1.7510 1.7510 0.0030 0.17%
2025-04-22 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7510 1.7510 1.7500 1.7500 0.0010 0.06%
2025-04-21 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7500 1.7500 1.7440 1.7440 0.0060 0.34%
2025-04-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7440 1.7440 1.7390 1.7390 0.0050 0.29%
2025-04-17 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7390 1.7390 1.7460 1.7460 -0.0070 -0.40%
2025-04-16 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7460 1.7460 1.7440 1.7440 0.0020 0.11%
2025-04-15 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7440 1.7440 1.7270 1.7270 0.0170 0.98%
2025-04-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7270 1.7270 1.7370 1.7370 -0.0100 -0.58%
2025-04-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7370 1.7370 1.7380 1.7380 -0.0010 -0.06%
2025-04-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7380 1.7380 1.7160 1.7160 0.0220 1.28%
2025-04-09 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7160 1.7160 1.7050 1.7050 0.0110 0.65%
2025-04-08 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7050 1.7050 1.6690 1.6690 0.0360 2.16%
2025-04-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6690 1.6690 1.7790 1.7790 -0.1100 -6.18%
2025-04-03 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7790 1.7790 1.7940 1.7940 -0.0150 -0.84%
2025-04-02 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7940 1.7940 1.7950 1.7950 -0.0010 -0.06%
2025-04-01 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7950 1.7950 1.7980 1.7980 -0.0030 -0.17%
2025-03-31 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7980 1.7980 1.7990 1.7990 -0.0010 -0.06%
2025-03-28 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7990 1.7990 1.8050 1.8050 -0.0060 -0.33%
2025-03-27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8050 1.8050 1.7950 1.7950 0.0100 0.56%
2025-03-26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7950 1.7950 1.8010 1.8010 -0.0060 -0.33%
2025-03-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8010 1.8010 1.7980 1.7980 0.0030 0.17%
2025-03-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7980 1.7980 1.7790 1.7790 0.0190 1.07%
2025-03-21 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7790 1.7790 1.7850 1.7850 -0.0060 -0.34%
2025-03-20 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7850 1.7850 1.8040 1.8040 -0.0190 -1.05%
2025-03-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8040 1.8040 1.7970 1.7970 0.0070 0.39%
2025-03-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7970 1.7970 1.7930 1.7930 0.0040 0.22%
2025-03-17 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7930 1.7930 1.7960 1.7960 -0.0030 -0.17%
2025-03-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7960 1.7960 1.7660 1.7660 0.0300 1.70%
2025-03-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7660 1.7660 1.7680 1.7680 -0.0020 -0.11%
2025-03-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7680 1.7680 1.7690 1.7690 -0.0010 -0.06%
2025-03-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7690 1.7690 1.7620 1.7620 0.0070 0.40%
2025-03-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7620 1.7620 1.7560 1.7560 0.0060 0.34%
2025-03-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7560 1.7560 1.7510 1.7510 0.0050 0.29%
2025-03-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7510 1.7510 1.7520 1.7520 -0.0010 -0.06%
2025-03-05 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7520 1.7520 1.7480 1.7480 0.0040 0.23%
2025-03-04 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7480 1.7480 1.7400 1.7400 0.0080 0.46%
2025-03-03 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7400 1.7400 1.7430 1.7430 -0.0030 -0.17%
2025-02-28 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7430 1.7430 1.7490 1.7490 -0.0060 -0.34%
2025-02-27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7490 1.7490 1.7270 1.7270 0.0220 1.27%
2025-02-26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7270 1.7270 1.7140 1.7140 0.0130 0.76%
2025-02-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7140 1.7140 1.7330 1.7330 -0.0190 -1.10%
2025-02-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7330 1.7330 1.7400 1.7400 -0.0070 -0.40%
2025-02-21 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7400 1.7400 1.7420 1.7420 -0.0020 -0.11%
2025-02-20 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7420 1.7420 1.7450 1.7450 -0.0030 -0.17%
2025-02-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7450 1.7450 1.7520 1.7520 -0.0070 -0.40%
2025-02-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7520 1.7520 1.7540 1.7540 -0.0020 -0.11%
2025-02-17 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7540 1.7540 1.7680 1.7680 -0.0140 -0.79%
2025-02-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7680 1.7680 1.7660 1.7660 0.0020 0.11%
2025-02-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7660 1.7660 1.7670 1.7670 -0.0010 -0.06%
2025-02-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7670 1.7670 1.7660 1.7660 0.0010 0.06%
2025-02-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7660 1.7660 1.7670 1.7670 -0.0010 -0.06%
2025-02-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7670 1.7670 1.7710 1.7710 -0.0040 -0.23%
2025-02-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7710 1.7710 1.7600 1.7600 0.0110 0.62%
2025-02-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7600 1.7600 1.7690 1.7690 -0.0090 -0.51%
2025-02-05 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7690 1.7690 1.8010 1.8010 -0.0320 -1.78%
2025-01-27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8010 1.8010 1.7820 1.7820 0.0190 1.07%
2025-01-22 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7800 1.7800 1.7990 1.7990 -0.0190 -1.06%
2025-01-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7990 1.7990 1.7700 1.7700 0.0290 1.64%
2025-01-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7700 1.7700 1.7890 1.7890 -0.0190 -1.06%
2025-01-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7890 1.7890 1.8180 1.8180 -0.0290 -1.60%
2025-01-09 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8180 1.8180 1.8230 1.8230 -0.0050 -0.27%
2025-01-08 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8230 1.8230 1.7950 1.7950 0.0280 1.56%
2025-01-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7950 1.7950 1.7910 1.7910 0.0040 0.22%
2025-01-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7910 1.7910 1.7860 1.7860 0.0050 0.28%
2025-01-03 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7860 1.7860 1.8000 1.8000 -0.0140 -0.78%
2025-01-02 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8000 1.8000 1.8190 1.8190 -0.0190 -1.04%
2024-12-31 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8190 1.8190 1.8220 1.8220 -0.0030 -0.16%
2024-12-26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8180 1.8180 1.8240 1.8240 -0.0060 -0.33%
2024-12-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8240 1.8240 1.8260 1.8260 -0.0020 -0.11%
2024-12-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8260 1.8260 1.8030 1.8030 0.0230 1.28%
2024-12-23 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8030 1.8030 1.7880 1.7880 0.0150 0.84%
2024-12-20 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7880 1.7880 1.7890 1.7890 -0.0010 -0.06%
2024-12-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7890 1.7890 1.7870 1.7870 0.0020 0.11%
2024-12-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7870 1.7870 1.7820 1.7820 0.0050 0.28%
2024-12-17 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7820 1.7820 1.7810 1.7810 0.0010 0.06%
2024-12-16 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7810 1.7810 1.8000 1.8000 -0.0190 -1.06%
2024-12-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8000 1.8000 1.8330 1.8330 -0.0330 -1.80%
2024-12-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8330 1.8330 1.8080 1.8080 0.0250 1.38%
2024-12-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8080 1.8080 1.7970 1.7970 0.0110 0.61%
2024-12-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7970 1.7970 1.7870 1.7870 0.0100 0.56%
2024-12-09 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7870 1.7870 1.7900 1.7900 -0.0030 -0.17%
2024-12-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7900 1.7900 1.7800 1.7800 0.0100 0.56%
2024-12-05 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7800 1.7800 1.7990 1.7990 -0.0190 -1.06%
2024-12-04 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7990 1.7990 1.7920 1.7920 0.0070 0.39%
2024-12-03 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7920 1.7920 1.7870 1.7870 0.0050 0.28%
2024-12-02 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7870 1.7870 1.7720 1.7720 0.0150 0.85%
2024-11-29 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7720 1.7720 1.7550 1.7550 0.0170 0.97%
2024-11-28 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7550 1.7550 1.7720 1.7720 -0.0170 -0.96%
2024-11-27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7720 1.7720 1.7340 1.7340 0.0380 2.19%
2024-11-26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7340 1.7340 1.7300 1.7300 0.0040 0.23%
2024-11-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7300 1.7300 1.7340 1.7340 -0.0040 -0.23%
2024-11-22 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7340 1.7340 1.7700 1.7700 -0.0360 -2.03%
2024-11-21 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7700 1.7700 1.7700 1.7700 0.0000 0.00%
2024-11-20 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7700 1.7700 1.7690 1.7690 0.0010 0.06%
2024-11-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7690 1.7690 1.7600 1.7600 0.0090 0.51%
2024-11-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7600 1.7600 1.7760 1.7760 -0.0160 -0.90%
2024-11-15 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7760 1.7760 1.8020 1.8020 -0.0260 -1.44%
2024-11-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8020 1.8020 1.8190 1.8190 -0.0170 -0.93%
2024-11-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8190 1.8190 1.8200 1.8200 -0.0010 -0.05%
2024-11-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8200 1.8200 1.8210 1.8210 -0.0010 -0.05%
2024-11-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8210 1.8210 1.8330 1.8330 -0.0120 -0.65%
2024-11-08 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8330 1.8330 1.8480 1.8480 -0.0150 -0.81%
2024-11-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8480 1.8480 1.8080 1.8080 0.0400 2.21%
2024-11-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8080 1.8080 1.8160 1.8160 -0.0080 -0.44%
2024-11-05 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8160 1.8160 1.7960 1.7960 0.0200 1.11%
2024-11-04 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7960 1.7960 1.8020 1.8020 -0.0060 -0.33%
2024-11-01 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8020 1.8020 1.7930 1.7930 0.0090 0.50%
2024-10-31 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7930 1.7930 1.8060 1.8060 -0.0130 -0.72%
2024-10-30 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8060 1.8060 1.8290 1.8290 -0.0230 -1.26%
2024-10-29 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8290 1.8290 1.8420 1.8420 -0.0130 -0.71%
2024-10-28 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8420 1.8420 1.8400 1.8400 0.0020 0.11%
2024-10-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8400 1.8400 1.8350 1.8350 0.0050 0.27%
2024-10-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8350 1.8350 1.8470 1.8470 -0.0120 -0.65%
2024-10-23 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8470 1.8470 1.8440 1.8440 0.0030 0.16%
2024-10-22 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8440 1.8440 1.8160 1.8160 0.0280 1.54%
2024-10-21 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8160 1.8160 1.8140 1.8140 0.0020 0.11%
2024-10-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8140 1.8140 1.7900 1.7900 0.0240 1.34%
2024-10-17 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7900 1.7900 1.8140 1.8140 -0.0240 -1.32%
2024-10-16 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8140 1.8140 1.8140 1.8140 0.0000 0.00%
2024-10-15 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8140 1.8140 1.8510 1.8510 -0.0370 -2.00%
2024-10-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8510 1.8510 1.8170 1.8170 0.0340 1.87%
2024-10-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8170 1.8170 1.8460 1.8460 -0.0290 -1.57%
2024-10-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8460 1.8460 1.8080 1.8080 0.0380 2.10%
2024-10-09 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8080 1.8080 1.9000 1.9000 -0.0920 -4.84%
2024-10-08 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.9000 1.9000 1.8630 1.8630 0.0370 1.99%
2024-09-30 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8630 1.8630 1.7590 1.7590 0.1040 5.91%
2024-09-27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7590 1.7590 1.7090 1.7090 0.0500 2.93%
2024-09-26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7090 1.7090 1.6430 1.6430 0.0660 4.02%
2024-09-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6430 1.6430 1.6240 1.6240 0.0190 1.17%
2024-09-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6240 1.6240 1.5870 1.5870 0.0370 2.33%
2024-09-23 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5870 1.5870 1.5800 1.5800 0.0070 0.44%
2024-09-20 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5800 1.5800 1.5730 1.5730 0.0070 0.45%
2024-09-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5730 1.5730 1.5580 1.5580 0.0150 0.96%
2024-09-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5580 1.5580 1.5250 1.5250 0.0330 2.16%
2024-09-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5250 1.5250 1.5180 1.5180 0.0070 0.46%
2024-09-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5180 1.5180 1.5300 1.5300 -0.0120 -0.78%
2024-09-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5300 1.5300 1.5400 1.5400 -0.0100 -0.65%
2024-09-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5400 1.5400 1.5450 1.5450 -0.0050 -0.32%
2024-09-09 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5450 1.5450 1.5710 1.5710 -0.0260 -1.65%
2024-09-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5710 1.5710 1.5860 1.5860 -0.0150 -0.95%
2024-09-05 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5860 1.5860 1.5940 1.5940 -0.0080 -0.50%
2024-09-04 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5940 1.5940 1.5980 1.5980 -0.0040 -0.25%
2024-09-03 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5980 1.5980 1.5890 1.5890 0.0090 0.57%
2024-09-02 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5890 1.5890 1.5910 1.5910 -0.0020 -0.13%
2024-08-30 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5910 1.5910 1.5810 1.5810 0.0100 0.63%
2024-08-29 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5810 1.5810 1.5850 1.5850 -0.0040 -0.25%
2024-08-28 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5850 1.5850 1.5840 1.5840 0.0010 0.06%
2024-08-27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5840 1.5840 1.5870 1.5870 -0.0030 -0.19%
2024-08-26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5870 1.5870 1.5870 1.5870 0.0000 0.00%
2024-08-23 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5870 1.5870 1.5770 1.5770 0.0100 0.63%
2024-08-22 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5770 1.5770 1.5680 1.5680 0.0090 0.57%
2024-08-21 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5680 1.5680 1.5710 1.5710 -0.0030 -0.19%
2024-08-20 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5710 1.5710 1.5840 1.5840 -0.0130 -0.82%
2024-08-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5840 1.5840 1.5790 1.5790 0.0050 0.32%
2024-08-16 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5790 1.5790 1.5800 1.5800 -0.0010 -0.06%
2024-08-15 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5800 1.5800 1.5700 1.5700 0.0100 0.64%
2024-08-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5700 1.5700 1.5830 1.5830 -0.0130 -0.82%
2024-08-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5830 1.5830 1.5810 1.5810 0.0020 0.13%
2024-08-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5810 1.5810 1.5760 1.5760 0.0050 0.32%
2024-08-09 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5760 1.5760 1.5900 1.5900 -0.0140 -0.88%
2024-08-08 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5900 1.5900 1.5880 1.5880 0.0020 0.13%
2024-08-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5880 1.5880 1.5770 1.5770 0.0110 0.70%
2024-08-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5770 1.5770 1.5770 1.5770 0.0000 0.00%
2024-08-05 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5770 1.5770 1.5840 1.5840 -0.0070 -0.44%
2024-08-02 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5840 1.5840 1.5900 1.5900 -0.0060 -0.38%
2024-07-31 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5990 1.5990 1.5610 1.5610 0.0380 2.43%
2024-07-30 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5610 1.5610 1.5820 1.5820 -0.0210 -1.33%
2024-07-29 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5820 1.5820 1.5950 1.5950 -0.0130 -0.82%
2024-07-26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5950 1.5950 1.5720 1.5720 0.0230 1.46%
2024-07-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5720 1.5720 1.5810 1.5810 -0.0090 -0.57%
2024-07-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5810 1.5810 1.5910 1.5910 -0.0100 -0.63%
2024-07-23 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5910 1.5910 1.6210 1.6210 -0.0300 -1.85%
2024-07-22 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6210 1.6210 1.6330 1.6330 -0.0120 -0.73%
2024-07-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6330 1.6330 1.6240 1.6240 0.0090 0.55%
2024-07-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6240 1.6240 1.6020 1.6020 0.0220 1.37%
2024-07-17 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6020 1.6020 1.6090 1.6090 -0.0070 -0.44%
2024-07-16 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6090 1.6090 1.6240 1.6240 -0.0150 -0.92%
2024-07-15 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6240 1.6240 1.6190 1.6190 0.0050 0.31%
2024-07-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6190 1.6190 1.6180 1.6180 0.0010 0.06%
2024-07-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6180 1.6180 1.5970 1.5970 0.0210 1.31%
2024-07-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5970 1.5970 1.6130 1.6130 -0.0160 -0.99%
2024-07-09 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6130 1.6130 1.6010 1.6010 0.0120 0.75%
2024-07-08 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6010 1.6010 1.6170 1.6170 -0.0160 -0.99%
2024-07-05 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6170 1.6170 1.6150 1.6150 0.0020 0.12%
2024-07-04 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6150 1.6150 1.6170 1.6170 -0.0020 -0.12%
2024-07-03 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6170 1.6170 1.6330 1.6330 -0.0160 -0.98%
2024-07-02 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6330 1.6330 1.6540 1.6540 -0.0210 -1.27%
2024-07-01 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6540 1.6540 1.6460 1.6460 0.0080 0.49%
2024-06-28 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6460 1.6460 1.6400 1.6400 0.0060 0.37%
2024-06-27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6400 1.6400 1.6600 1.6600 -0.0200 -1.20%
2024-06-26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6600 1.6600 1.6600 1.6600 0.0000 0.00%
2024-06-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6600 1.6600 1.6510 1.6510 0.0090 0.55%
2024-06-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6510 1.6510 1.6520 1.6520 -0.0010 -0.06%
2024-06-21 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6520 1.6520 1.6560 1.6560 -0.0040 -0.24%
2024-06-20 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6560 1.6560 1.6680 1.6680 -0.0120 -0.72%
2024-06-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6680 1.6680 1.6850 1.6850 -0.0170 -1.01%
2024-06-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6850 1.6850 1.6880 1.6880 -0.0030 -0.18%
2024-06-17 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6880 1.6880 1.7050 1.7050 -0.0170 -1.00%
2024-06-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7050 1.7050 1.7040 1.7040 0.0010 0.06%
2024-06-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7040 1.7040 1.7270 1.7270 -0.0230 -1.33%
2024-06-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7270 1.7270 1.7190 1.7190 0.0080 0.47%
2024-06-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7190 1.7190 1.7380 1.7380 -0.0190 -1.09%
2024-06-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7380 1.7380 1.7440 1.7440 -0.0060 -0.34%
2024-06-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7440 1.7440 1.7310 1.7310 0.0130 0.75%
2024-06-05 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7310 1.7310 1.7510 1.7510 -0.0200 -1.14%
2024-06-04 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7510 1.7510 1.7280 1.7280 0.0230 1.33%
2024-06-03 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7280 1.7280 1.7340 1.7340 -0.0060 -0.35%
2024-05-31 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7340 1.7340 1.7390 1.7390 -0.0050 -0.29%
2024-05-30 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7390 1.7390 1.7510 1.7510 -0.0120 -0.69%
2024-05-29 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7510 1.7510 1.7620 1.7620 -0.0110 -0.62%
2024-05-28 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7620 1.7620 1.7790 1.7790 -0.0170 -0.96%
2024-05-27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7790 1.7790 1.7630 1.7630 0.0160 0.91%
2024-05-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7630 1.7630 1.7620 1.7620 0.0010 0.06%
2024-05-23 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7620 1.7620 1.7740 1.7740 -0.0120 -0.68%
2024-05-22 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7740 1.7740 1.7900 1.7900 -0.0160 -0.89%
2024-05-21 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7900 1.7900 1.7930 1.7930 -0.0030 -0.17%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.9084 4.86%