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國投瑞銀國家安全混合A(國投瑞銀國家安全混合)基金凈值查詢(001838)

今天最新凈值 1.0460 -0.0062 -0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0405 -0.0060 -0.5753%
  • 累計(jì)凈值：1.2050
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.8092億
  • 最近資產(chǎn)：20.23億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：李軒
今年以來國投瑞銀國家安全混合A|國投瑞銀國家安全混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀國家安全混合A(001838)基金累計(jì)收益率-2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0465 1.2055 1.0460 1.2050 0.0005 0.05%
2025-05-20 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0460 1.2050 1.0522 1.2112 -0.0062 -0.59%
2025-05-19 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0522 1.2112 1.0370 1.1960 0.0152 1.47%
2025-05-16 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0370 1.1960 1.0385 1.1975 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0385 1.1975 1.0566 1.2156 -0.0181 -1.71%
2025-05-14 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0566 1.2156 1.0678 1.2268 -0.0112 -1.05%
2025-05-13 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0678 1.2268 1.1004 1.2594 -0.0326 -2.96%
2025-05-12 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1004 1.2594 1.0571 1.2161 0.0433 4.10%
2025-05-09 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0571 1.2161 1.0827 1.2417 -0.0256 -2.36%
2025-05-08 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0827 1.2417 1.0556 1.2146 0.0271 2.57%
2025-05-07 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0556 1.2146 1.0184 1.1774 0.0372 3.65%
2025-05-06 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0184 1.1774 1.0005 1.1595 0.0179 1.79%
2025-04-30 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0005 1.1595 0.9956 1.1546 0.0049 0.49%
2025-04-29 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9956 1.1546 0.9905 1.1495 0.0051 0.51%
2025-04-28 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9905 1.1495 0.9983 1.1573 -0.0078 -0.78%
2025-04-25 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9983 1.1573 0.9981 1.1571 0.0002 0.02%
2025-04-24 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9981 1.1571 1.0058 1.1648 -0.0077 -0.77%
2025-04-23 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0058 1.1648 1.0147 1.1737 -0.0089 -0.88%
2025-04-22 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0147 1.1737 1.0207 1.1797 -0.0060 -0.59%
2025-04-21 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0207 1.1797 1.0029 1.1619 0.0178 1.77%
2025-04-18 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0029 1.1619 1.0076 1.1666 -0.0047 -0.47%
2025-04-17 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0076 1.1666 1.0037 1.1627 0.0039 0.39%
2025-04-16 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0037 1.1627 1.0078 1.1668 -0.0041 -0.41%
2025-04-15 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0078 1.1668 1.0276 1.1866 -0.0198 -1.93%
2025-04-14 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0276 1.1866 1.0301 1.1891 -0.0025 -0.24%
2025-04-11 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0301 1.1891 1.0254 1.1844 0.0047 0.46%
2025-04-10 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0254 1.1844 1.0185 1.1775 0.0069 0.68%
2025-04-09 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0185 1.1775 0.9606 1.1196 0.0579 6.03%
2025-04-08 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9606 1.1196 0.9394 1.0984 0.0212 2.26%
2025-04-07 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9394 1.0984 1.0208 1.1798 -0.0814 -7.97%
2025-04-03 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0208 1.1798 1.0220 1.1810 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0220 1.1810 1.0400 1.1990 -0.0180 -1.73%
2025-04-01 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0400 1.1990 1.0174 1.1764 0.0226 2.22%
2025-03-31 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0174 1.1764 1.0398 1.1988 -0.0224 -2.15%
2025-03-28 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0398 1.1988 1.0478 1.2068 -0.0080 -0.76%
2025-03-27 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0478 1.2068 1.0586 1.2176 -0.0108 -1.02%
2025-03-26 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0586 1.2176 1.0650 1.2240 -0.0064 -0.60%
2025-03-25 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0650 1.2240 1.0594 1.2184 0.0056 0.53%
2025-03-24 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0594 1.2184 1.0808 1.2398 -0.0214 -1.98%
2025-03-21 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0808 1.2398 1.0975 1.2565 -0.0167 -1.52%
2025-03-20 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0975 1.2565 1.0789 1.2379 0.0186 1.72%
2025-03-19 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0789 1.2379 1.0872 1.2462 -0.0083 -0.76%
2025-03-18 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0872 1.2462 1.0959 1.2549 -0.0087 -0.79%
2025-03-17 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0959 1.2549 1.1030 1.2620 -0.0071 -0.64%
2025-03-14 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1030 1.2620 1.1045 1.2635 -0.0015 -0.14%
2025-03-13 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1045 1.2635 1.1032 1.2622 0.0013 0.12%
2025-03-12 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1032 1.2622 1.1158 1.2748 -0.0126 -1.13%
2025-03-11 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1158 1.2748 1.0886 1.2476 0.0272 2.50%
2025-03-10 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0886 1.2476 1.0758 1.2348 0.0128 1.19%
2025-03-07 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0758 1.2348 1.0508 1.2098 0.0250 2.38%
2025-03-06 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0508 1.2098 1.0441 1.2031 0.0067 0.64%
2025-03-05 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0441 1.2031 1.0460 1.2050 -0.0019 -0.18%
2025-03-04 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0460 1.2050 1.0149 1.1739 0.0311 3.06%
2025-03-03 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0149 1.1739 1.0062 1.1652 0.0087 0.86%
2025-02-28 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0062 1.1652 1.0248 1.1838 -0.0186 -1.81%
2025-02-27 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0248 1.1838 1.0363 1.1953 -0.0115 -1.11%
2025-02-26 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0363 1.1953 1.0302 1.1892 0.0061 0.59%
2025-02-25 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0302 1.1892 1.0411 1.2001 -0.0109 -1.05%
2025-02-24 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0411 1.2001 1.0397 1.1987 0.0014 0.13%
2025-02-21 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0397 1.1987 1.0361 1.1951 0.0036 0.35%
2025-02-20 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0361 1.1951 1.0140 1.1730 0.0221 2.18%
2025-02-19 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0140 1.1730 0.9983 1.1573 0.0157 1.57%
2025-02-18 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9983 1.1573 1.0187 1.1777 -0.0204 -2.00%
2025-02-17 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0187 1.1777 1.0243 1.1833 -0.0056 -0.55%
2025-02-14 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0243 1.1833 1.0353 1.1943 -0.0110 -1.06%
2025-02-13 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0353 1.1943 1.0415 1.2005 -0.0062 -0.60%
2025-02-12 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0415 1.2005 1.0381 1.1971 0.0034 0.33%
2025-02-11 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0381 1.1971 1.0481 1.2071 -0.0100 -0.95%
2025-02-10 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0481 1.2071 1.0400 1.1990 0.0081 0.78%
2025-02-07 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0400 1.1990 1.0377 1.1967 0.0023 0.22%
2025-02-06 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0377 1.1967 1.0102 1.1692 0.0275 2.72%
2025-02-05 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0102 1.1692 1.0072 1.1662 0.0030 0.30%
2025-01-27 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0072 1.1662 1.0188 1.1778 -0.0116 -1.14%
2025-01-22 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0166 1.1756 1.0257 1.1847 -0.0091 -0.89%
2025-01-14 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0477 1.2067 1.0144 1.1734 0.0333 3.28%
2025-01-13 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0144 1.1734 1.0197 1.1787 -0.0053 -0.52%
2025-01-10 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0197 1.1787 1.0242 1.1832 -0.0045 -0.44%
2025-01-09 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0242 1.1832 0.9972 1.1562 0.0270 2.71%
2025-01-08 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9972 1.1562 1.0062 1.1652 -0.0090 -0.89%
2025-01-07 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0062 1.1652 0.9899 1.1489 0.0163 1.65%
2025-01-06 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9899 1.1489 0.9966 1.1556 -0.0067 -0.67%
2025-01-03 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9966 1.1556 1.0249 1.1839 -0.0283 -2.76%
2025-01-02 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0249 1.1839 1.0744 1.2334 -0.0495 -4.61%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%