搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A(國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合)基金凈值查詢(001838)

今天最新凈值 1.0460 -0.0062 -0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0405 -0.0060 -0.5753%
  • 累計(jì)凈值：1.2050
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.8092億
  • 最近資產(chǎn)：20.23億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：李軒
近一周國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A|國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A(001838)基金累計(jì)收益率-2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0465 1.2055 1.0460 1.2050 0.0005 0.05%
2025-05-20 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0460 1.2050 1.0522 1.2112 -0.0062 -0.59%
2025-05-19 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0522 1.2112 1.0370 1.1960 0.0152 1.47%
2025-05-16 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0370 1.1960 1.0385 1.1975 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0385 1.1975 1.0566 1.2156 -0.0181 -1.71%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%