易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I(易方達(dá)瑞祺混合I)基金凈值查詢(001747)
今天最新凈值
1.6430
0.0020 0.1200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6455
0.0015 0.0925%
- 累計(jì)凈值：1.7050
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8057億
- 最近資產(chǎn)：1.31億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一季易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I|易方達(dá)瑞祺混合I基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I(001747)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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|
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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| 2025-03-24 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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| 2025-03-21 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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| 2025-03-20 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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| 2025-03-19 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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| 2025-03-11 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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| 2025-03-10 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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1.6780 |
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| 2025-03-07 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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| 2025-03-06 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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-0.06% |
| 2025-03-05 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6240 |
1.6860 |
1.6240 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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1.6860 |
1.6240 |
1.6860 |
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| 2025-03-03 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6240 |
1.6860 |
1.6280 |
1.6900 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6280 |
1.6900 |
1.6260 |
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| 2025-02-27 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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| 2025-02-26 |
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易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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1.6790 |
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| 2025-02-25 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
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1.6170 |
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-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6170 |
1.6790 |
1.6190 |
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-0.12% |
