易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I(易方達(dá)瑞祺混合I)基金凈值查詢(001747)
今天最新凈值
1.6430
0.0020 0.1200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6455
0.0015 0.0925%
- 累計凈值：1.7050
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8057億
- 最近資產(chǎn)：1.31億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I|易方達(dá)瑞祺混合I基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I(001747)基金累計收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6440 |
1.7060 |
1.6430 |
1.7050 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6430 |
1.7050 |
1.6410 |
1.7030 |
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0.12% |
| 2025-05-19 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6410 |
1.7030 |
1.6400 |
1.7020 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6400 |
1.7020 |
1.6430 |
1.7050 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6430 |
1.7050 |
1.6430 |
1.7050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6430 |
1.7050 |
1.6400 |
1.7020 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6400 |
1.7020 |
1.6390 |
1.7010 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6390 |
1.7010 |
1.6370 |
1.6990 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6370 |
1.6990 |
1.6350 |
1.6970 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6350 |
1.6970 |
1.6310 |
1.6930 |
0.0040 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6310 |
1.6930 |
1.6250 |
1.6870 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6250 |
1.6870 |
1.6250 |
1.6870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6250 |
1.6870 |
1.6260 |
1.6880 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6260 |
1.6880 |
1.6240 |
1.6860 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6240 |
1.6860 |
1.6210 |
1.6830 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6210 |
1.6830 |
1.6210 |
1.6830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6210 |
1.6830 |
1.6190 |
1.6810 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6190 |
1.6810 |
1.6190 |
1.6810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
001747 |
易方達(dá)瑞祺靈活配置混合I |
1.6190 |
1.6810 |
1.6190 |
1.6810 |
0.0000 |
0.00% |
