諾安進(jìn)取回報(bào)混合(諾安進(jìn)取回報(bào))基金凈值查詢(001744)
今天最新凈值
1.2780
-0.0060 -0.4700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2614
-0.0036 -0.2827%
- 累計(jì)凈值：1.3060
- 成立日期：2016-09-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1317億
- 最近資產(chǎn)：2.27億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：吳博俊 裴禹翔
近一月諾安進(jìn)取回報(bào)混合|諾安進(jìn)取回報(bào)基金凈值查詢
近一月,諾安進(jìn)取回報(bào)混合(001744)基金累計(jì)收益率2.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2650 |
1.2930 |
1.2780 |
1.3060 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2025-05-21 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2780 |
1.3060 |
1.2840 |
1.3120 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-05-20 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2840 |
1.3120 |
1.2750 |
1.3030 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2750 |
1.3030 |
1.2680 |
1.2960 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-05-16 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2680 |
1.2960 |
1.2620 |
1.2900 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2620 |
1.2900 |
1.2730 |
1.3010 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2730 |
1.3010 |
1.2820 |
1.3100 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-05-13 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2820 |
1.3100 |
1.2830 |
1.3110 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2830 |
1.3110 |
1.2750 |
1.3030 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2750 |
1.3030 |
1.2900 |
1.3180 |
-0.0150 |
-1.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2900 |
1.3180 |
1.2750 |
1.3030 |
0.0150 |
1.18% |
| 2025-05-07 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2750 |
1.3030 |
1.2760 |
1.3040 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2760 |
1.3040 |
1.2490 |
1.2770 |
0.0270 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2490 |
1.2770 |
1.2460 |
1.2740 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2460 |
1.2740 |
1.2390 |
1.2670 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2390 |
1.2670 |
1.2490 |
1.2770 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2490 |
1.2770 |
1.2480 |
1.2760 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2480 |
1.2760 |
1.2580 |
1.2860 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
1.2580 |
1.2860 |
1.2470 |
1.2750 |
0.0110 |
0.88% |
