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工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A基金凈值查詢(001716)

今天最新凈值 2.6930 0.0090 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6772 -0.0158 -0.5885%
  • 累計(jì)凈值：2.6930
  • 成立日期：2015-12-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3514億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何肖頡
近一月工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A(001716)基金累計(jì)收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.6770 2.6770 2.6930 2.6930 -0.0160 -0.59%
2025-05-21 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.6930 2.6930 2.6840 2.6840 0.0090 0.34%
2025-05-20 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.6840 2.6840 2.6790 2.6790 0.0050 0.19%
2025-05-19 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.6790 2.6790 2.6890 2.6890 -0.0100 -0.37%
2025-05-16 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.6890 2.6890 2.6730 2.6730 0.0160 0.60%
2025-05-15 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.6730 2.6730 2.7030 2.7030 -0.0300 -1.11%
2025-05-14 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.7030 2.7030 2.7070 2.7070 -0.0040 -0.15%
2025-05-13 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.7070 2.7070 2.7180 2.7180 -0.0110 -0.40%
2025-05-12 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.7180 2.7180 2.7020 2.7020 0.0160 0.59%
2025-05-09 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.7020 2.7020 2.7310 2.7310 -0.0290 -1.06%
2025-05-08 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.7310 2.7310 2.7010 2.7010 0.0300 1.11%
2025-05-07 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.7010 2.7010 2.7060 2.7060 -0.0050 -0.18%
2025-05-06 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.7060 2.7060 2.6710 2.6710 0.0350 1.31%
2025-04-30 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.6710 2.6710 2.6440 2.6440 0.0270 1.02%
2025-04-29 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.6440 2.6440 2.6280 2.6280 0.0160 0.61%
2025-04-28 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.6280 2.6280 2.6340 2.6340 -0.0060 -0.23%
2025-04-25 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.6340 2.6340 2.6410 2.6410 -0.0070 -0.27%
2025-04-24 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.6410 2.6410 2.6410 2.6410 0.0000 0.00%
2025-04-23 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 2.6410 2.6410 2.6160 2.6160 0.0250 0.96%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%