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工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A(工銀文體產(chǎn)業(yè)股票)基金凈值查詢(001714)

今天最新凈值 3.1510 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 3.1532 0.0092 0.2912%
  • 累計凈值：3.3400
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.3144億
  • 最近資產(chǎn)：53.96億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：修世宇 袁芳
近一月工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A|工銀文體產(chǎn)業(yè)股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A(001714)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1440 3.3330 3.1510 3.3400 -0.0070 -0.22%
2025-05-21 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1510 3.3400 3.1510 3.3400 0.0000 0.00%
2025-05-20 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1510 3.3400 3.1250 3.3140 0.0260 0.83%
2025-05-19 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1250 3.3140 3.1310 3.3200 -0.0060 -0.19%
2025-05-16 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1310 3.3200 3.1330 3.3220 -0.0020 -0.06%
2025-05-15 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1330 3.3220 3.1540 3.3430 -0.0210 -0.67%
2025-05-14 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1540 3.3430 3.1420 3.3310 0.0120 0.38%
2025-05-13 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1420 3.3310 3.1440 3.3330 -0.0020 -0.06%
2025-05-12 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1440 3.3330 3.1280 3.3170 0.0160 0.51%
2025-05-09 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1280 3.3170 3.1450 3.3340 -0.0170 -0.54%
2025-05-08 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1450 3.3340 3.1460 3.3350 -0.0010 -0.03%
2025-05-07 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1460 3.3350 3.1490 3.3380 -0.0030 -0.10%
2025-05-06 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1490 3.3380 3.1190 3.3080 0.0300 0.96%
2025-04-30 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1190 3.3080 3.0840 3.2730 0.0350 1.13%
2025-04-29 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.0840 3.2730 3.0760 3.2650 0.0080 0.26%
2025-04-28 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.0760 3.2650 3.0870 3.2760 -0.0110 -0.36%
2025-04-25 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.0870 3.2760 3.1000 3.2890 -0.0130 -0.42%
2025-04-24 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1000 3.2890 3.1050 3.2940 -0.0050 -0.16%
2025-04-23 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1050 3.2940 3.1230 3.3120 -0.0180 -0.58%