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工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A(工銀文體產(chǎn)業(yè)股票)基金凈值查詢(001714)

今天最新凈值 3.1510 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.1267 -0.0173 -0.5493%
  • 累計(jì)凈值：3.3400
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.3144億
  • 最近資產(chǎn)：53.96億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：修世宇 袁芳
近一周工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A|工銀文體產(chǎn)業(yè)股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A(001714)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1440 3.3330 3.1510 3.3400 -0.0070 -0.22%
2025-05-21 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1510 3.3400 3.1510 3.3400 0.0000 0.00%
2025-05-20 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1510 3.3400 3.1250 3.3140 0.0260 0.83%
2025-05-19 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1250 3.3140 3.1310 3.3200 -0.0060 -0.19%
2025-05-16 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1310 3.3200 3.1330 3.3220 -0.0020 -0.06%