國(guó)壽安保智慧生活股票A基金凈值查詢(001672)
今天最新凈值
1.4020
-0.0150 -1.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3907
0.0017 0.1213%
- 累計(jì)凈值：2.2090
- 成立日期：2015-09-01
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：11.6639億
- 最近資產(chǎn)：18.48億元
- 基金公司：國(guó)壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：張琦
近一月國(guó)壽安保智慧生活股票A基金凈值查詢
近一月,國(guó)壽安保智慧生活股票A(001672)基金累計(jì)收益率4.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.3890 |
2.1960 |
1.4020 |
2.2090 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.4020 |
2.2090 |
1.4170 |
2.2240 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2025-05-20 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.4170 |
2.2240 |
1.4100 |
2.2170 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.4100 |
2.2170 |
1.4190 |
2.2260 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.4190 |
2.2260 |
1.4020 |
2.2090 |
0.0170 |
1.21% |
| 2025-05-15 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.4020 |
2.2090 |
1.4260 |
2.2330 |
-0.0240 |
-1.68% |
| 2025-05-14 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.4260 |
2.2330 |
1.4330 |
2.2400 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-05-13 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.4330 |
2.2400 |
1.4340 |
2.2410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.4340 |
2.2410 |
1.4110 |
2.2180 |
0.0230 |
1.63% |
| 2025-05-09 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.4110 |
2.2180 |
1.4390 |
2.2460 |
-0.0280 |
-1.95% |
|
|
| 2025-05-08 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.4390 |
2.2460 |
1.4290 |
2.2360 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.4290 |
2.2360 |
1.4280 |
2.2350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.4280 |
2.2350 |
1.3810 |
2.1880 |
0.0470 |
3.40% |
| 2025-04-30 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.3810 |
2.1880 |
1.3590 |
2.1660 |
0.0220 |
1.62% |
| 2025-04-29 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.3590 |
2.1660 |
1.3620 |
2.1690 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.3620 |
2.1690 |
1.3690 |
2.1760 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.3690 |
2.1760 |
1.3510 |
2.1580 |
0.0180 |
1.33% |
| 2025-04-24 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.3510 |
2.1580 |
1.3670 |
2.1740 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
001672 |
國(guó)壽安保智慧生活股票A |
1.3670 |
2.1740 |
1.3400 |
2.1470 |
0.0270 |
2.01% |
