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國壽安保智慧生活股票A基金凈值查詢(001672)

今天最新凈值 1.4020 -0.0150 -1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3875 -0.0015 -0.1111%
  • 累計(jì)凈值：2.2090
  • 成立日期：2015-09-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6639億
  • 最近資產(chǎn)：18.48億元
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：張琦
近一周國壽安保智慧生活股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保智慧生活股票A(001672)基金累計(jì)收益率-1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.3890 2.1960 1.4020 2.2090 -0.0130 -0.93%
2025-05-21 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.4020 2.2090 1.4170 2.2240 -0.0150 -1.06%
2025-05-20 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.4170 2.2240 1.4100 2.2170 0.0070 0.50%
2025-05-19 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.4100 2.2170 1.4190 2.2260 -0.0090 -0.63%
2025-05-16 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.4190 2.2260 1.4020 2.2090 0.0170 1.21%