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匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII))基金凈值查詢(001668)

今天最新凈值 3.8472 -0.0064 -0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 3.8256 -0.0216 -0.5612%
  • 累計凈值：3.8472
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2793億
  • 最近資產(chǎn)：13.97億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一周匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A(001668)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8072 3.8072 3.8472 3.8472 -0.0400 -1.04%
2025-05-20 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8472 3.8472 3.8536 3.8536 -0.0064 -0.17%
2025-05-19 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8536 3.8536 3.8518 3.8518 0.0018 0.05%
2025-05-16 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8518 3.8518 3.8481 3.8481 0.0037 0.10%