匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII))基金凈值查詢(001668)
今天最新凈值
3.8536
0.0018 0.0500%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.8256
-0.0216 -0.5612%
- 累計(jì)凈值：3.8536
- 成立日期：2017-01-25
- 基金類型：QDII-混合靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.2793億
- 最近資產(chǎn)：14.80億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：楊瑨
近一月匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)基金凈值查詢
近一月,匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A(001668)基金累計(jì)收益率16.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.8472 |
3.8472 |
3.8536 |
3.8536 |
-0.0064 |
-0.17% |
| 2025-05-19 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.8536 |
3.8536 |
3.8518 |
3.8518 |
0.0018 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.8518 |
3.8518 |
3.8481 |
3.8481 |
0.0037 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.8481 |
3.8481 |
3.8585 |
3.8585 |
-0.0104 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.8585 |
3.8585 |
3.8268 |
3.8268 |
0.0317 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.8268 |
3.8268 |
3.7778 |
3.7778 |
0.0490 |
1.30% |
| 2025-05-12 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.7778 |
3.7778 |
3.6449 |
3.6449 |
0.1329 |
3.65% |
| 2025-05-09 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.6449 |
3.6449 |
3.6558 |
3.6558 |
-0.0109 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.6558 |
3.6558 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0318 |
0.88% |
| 2025-05-07 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.6240 |
3.6240 |
3.6276 |
3.6276 |
-0.0036 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-06 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.6276 |
3.6276 |
3.5330 |
3.5330 |
0.0946 |
2.68% |
| 2025-04-30 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.5330 |
3.5330 |
3.5268 |
3.5268 |
0.0062 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.5268 |
3.5268 |
3.5045 |
3.5045 |
0.0223 |
0.64% |
| 2025-04-28 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.5045 |
3.5045 |
3.4999 |
3.4999 |
0.0046 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.4999 |
3.4999 |
3.4756 |
3.4756 |
0.0243 |
0.70% |
| 2025-04-24 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.4756 |
3.4756 |
3.3940 |
3.3940 |
0.0816 |
2.40% |
| 2025-04-23 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.3940 |
3.3940 |
3.3016 |
3.3016 |
0.0924 |
2.80% |
| 2025-04-22 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
3.3016 |
3.3016 |
3.2168 |
3.2168 |
0.0848 |
2.64% |
