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匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII))基金凈值查詢(001668)

今天最新凈值 3.8536 0.0018 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 3.8256 -0.0216 -0.5612%
  • 累計凈值：3.8536
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2793億
  • 最近資產：14.80億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：楊瑨
今年以來匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A(001668)基金累計收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8472 3.8472 3.8536 3.8536 -0.0064 -0.17%
2025-05-19 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8536 3.8536 3.8518 3.8518 0.0018 0.05%
2025-05-16 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8518 3.8518 3.8481 3.8481 0.0037 0.10%
2025-05-15 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8481 3.8481 3.8585 3.8585 -0.0104 -0.27%
2025-05-14 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8585 3.8585 3.8268 3.8268 0.0317 0.83%
2025-05-13 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8268 3.8268 3.7778 3.7778 0.0490 1.30%
2025-05-12 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.7778 3.7778 3.6449 3.6449 0.1329 3.65%
2025-05-09 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6449 3.6449 3.6558 3.6558 -0.0109 -0.30%
2025-05-08 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6558 3.6558 3.6240 3.6240 0.0318 0.88%
2025-05-07 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6240 3.6240 3.6276 3.6276 -0.0036 -0.10%
2025-05-06 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6276 3.6276 3.5330 3.5330 0.0946 2.68%
2025-04-30 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5330 3.5330 3.5268 3.5268 0.0062 0.18%
2025-04-29 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5268 3.5268 3.5045 3.5045 0.0223 0.64%
2025-04-28 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5045 3.5045 3.4999 3.4999 0.0046 0.13%
2025-04-25 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4999 3.4999 3.4756 3.4756 0.0243 0.70%
2025-04-24 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4756 3.4756 3.3940 3.3940 0.0816 2.40%
2025-04-23 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3940 3.3940 3.3016 3.3016 0.0924 2.80%
2025-04-22 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3016 3.3016 3.2168 3.2168 0.0848 2.64%
2025-04-21 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2168 3.2168 3.2882 3.2882 -0.0714 -2.17%
2025-04-18 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2882 3.2882 3.2890 3.2890 -0.0008 -0.02%
2025-04-17 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2890 3.2890 3.2939 3.2939 -0.0049 -0.15%
2025-04-16 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2939 3.2939 3.3823 3.3823 -0.0884 -2.61%
2025-04-15 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3823 3.3823 3.3451 3.3451 0.0372 1.11%
2025-04-14 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3451 3.3451 3.3286 3.3286 0.0165 0.50%
2025-04-11 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3286 3.3286 3.2856 3.2856 0.0430 1.31%
2025-04-10 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2856 3.2856 3.3966 3.3966 -0.1110 -3.27%
2025-04-09 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3966 3.3966 3.0861 3.0861 0.3105 10.06%
2025-04-08 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0861 3.0861 3.1203 3.1203 -0.0342 -1.10%
2025-04-07 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1203 3.1203 3.3330 3.3330 -0.2127 -6.38%
2025-04-03 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3330 3.3330 3.5235 3.5235 -0.1905 -5.41%
2025-04-02 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5235 3.5235 3.4949 3.4949 0.0286 0.82%
2025-04-01 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4949 3.4949 3.4585 3.4585 0.0364 1.05%
2025-03-31 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4585 3.4585 3.4729 3.4729 -0.0144 -0.41%
2025-03-28 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4729 3.4729 3.5621 3.5621 -0.0892 -2.50%
2025-03-27 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5621 3.5621 3.5962 3.5962 -0.0341 -0.95%
2025-03-26 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5962 3.5962 3.6721 3.6721 -0.0759 -2.07%
2025-03-25 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6721 3.6721 3.6658 3.6658 0.0063 0.17%
2025-03-24 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6658 3.6658 3.5977 3.5977 0.0681 1.89%
2025-03-21 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5977 3.5977 3.5981 3.5981 -0.0004 -0.01%
2025-03-20 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5981 3.5981 3.6204 3.6204 -0.0223 -0.62%
2025-03-19 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6204 3.6204 3.5789 3.5789 0.0415 1.16%
2025-03-18 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5789 3.5789 3.6334 3.6334 -0.0545 -1.50%
2025-03-17 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6334 3.6334 3.6061 3.6061 0.0273 0.76%
2025-03-14 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6061 3.6061 3.5026 3.5026 0.1035 2.95%
2025-03-13 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5026 3.5026 3.5789 3.5789 -0.0763 -2.13%
2025-03-12 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5789 3.5789 3.5380 3.5380 0.0409 1.16%
2025-03-11 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5380 3.5380 3.5136 3.5136 0.0244 0.69%
2025-03-10 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5136 3.5136 3.6619 3.6619 -0.1483 -4.05%
2025-03-07 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6619 3.6619 3.6466 3.6466 0.0153 0.42%
2025-03-06 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6466 3.6466 3.7584 3.7584 -0.1118 -2.97%
2025-03-05 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.7584 3.7584 3.6779 3.6779 0.0805 2.19%
2025-03-04 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6779 3.6779 3.6821 3.6821 -0.0042 -0.11%
2025-03-03 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6821 3.6821 3.7801 3.7801 -0.0980 -2.59%
2025-02-28 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.7801 3.7801 3.7515 3.7515 0.0286 0.76%
2025-02-27 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.7515 3.7515 3.8610 3.8610 -0.1095 -2.84%
2025-02-26 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8610 3.8610 3.8168 3.8168 0.0442 1.16%
2025-02-25 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8168 3.8168 3.8780 3.8780 -0.0612 -1.58%
2025-02-24 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8780 3.8780 3.9410 3.9410 -0.0630 -1.60%
2025-02-21 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.9410 3.9410 4.0138 4.0138 -0.0728 -1.81%
2025-02-20 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 4.0138 4.0138 4.0554 4.0554 -0.0416 -1.03%
2025-02-19 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 4.0554 4.0554 4.0759 4.0759 -0.0205 -0.50%
2025-02-18 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 4.0759 4.0759 4.0666 4.0666 0.0093 0.23%
2025-02-17 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 4.0666 4.0666 4.0667 4.0667 -0.0001 0.00%
2025-02-14 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 4.0667 4.0667 4.0453 4.0453 0.0214 0.53%
2025-02-13 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 4.0453 4.0453 3.9861 3.9861 0.0592 1.49%
2025-02-12 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.9861 3.9861 3.9868 3.9868 -0.0007 -0.02%
2025-02-11 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.9868 3.9868 4.0077 4.0077 -0.0209 -0.52%
2025-02-10 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 4.0077 4.0077 3.9310 3.9310 0.0767 1.95%
2025-02-07 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.9310 3.9310 3.9589 3.9589 -0.0279 -0.70%
2025-02-06 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.9589 3.9589 3.9344 3.9344 0.0245 0.62%
2025-02-05 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.9344 3.9344 3.7957 3.7957 0.1387 3.65%
2025-01-27 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.7957 3.7957 3.9777 3.9777 -0.1820 -4.58%
2025-01-24 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.9777 3.9777 3.9856 3.9856 -0.0079 -0.20%
2025-01-21 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.9050 3.9050 3.8779 3.8779 0.0271 0.70%
2025-01-13 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.7383 3.7383 3.7735 3.7735 -0.0352 -0.93%
2025-01-10 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.7735 3.7735 3.8321 3.8321 -0.0586 -1.53%
2025-01-09 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8321 3.8321 3.8329 3.8329 -0.0008 -0.02%
2025-01-08 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8329 3.8329 3.8354 3.8354 -0.0025 -0.07%
2025-01-07 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8354 3.8354 3.9241 3.9241 -0.0887 -2.26%
2025-01-06 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.9241 3.9241 3.8750 3.8750 0.0491 1.27%
2025-01-03 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8750 3.8750 3.8208 3.8208 0.0542 1.42%
2025-01-02 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8208 3.8208 3.8118 3.8118 0.0090 0.24%