國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C(國(guó)聯(lián)安添鑫C)基金凈值查詢(001654)
今天最新凈值
1.1202
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1202
0.0000 -0.0031%
- 累計(jì)凈值：1.6302
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1102億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：薛琳 章椹元 楊子江 劉佃貴
近半年國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C|國(guó)聯(lián)安添鑫C基金凈值查詢
近半年,國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C(001654)基金累計(jì)收益率1.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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1.6299 |
1.1202 |
1.6302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1203 |
1.6303 |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1203 |
1.6303 |
1.1200 |
1.6300 |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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1.6300 |
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| 2025-05-19 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1193 |
1.6293 |
1.1199 |
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-0.05% |
| 2025-05-16 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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1.6286 |
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| 2025-05-15 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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-0.12% |
| 2025-05-14 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1200 |
1.6300 |
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1.6302 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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1.6302 |
1.1202 |
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| 2025-05-12 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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1.6288 |
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|
|
| 2025-05-09 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-08 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-07 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-06 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-30 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-29 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1162 |
1.6262 |
1.1175 |
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-0.12% |
| 2025-04-25 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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1.6271 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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1.6279 |
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0.13% |
| 2025-04-22 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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1.6264 |
1.1164 |
1.6264 |
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0.00% |
| 2025-04-21 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1164 |
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0.08% |
| 2025-04-18 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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0.03% |
| 2025-04-17 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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1.6252 |
1.1155 |
1.6255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1155 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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-0.04% |
| 2025-04-14 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1167 |
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1.1154 |
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0.12% |
| 2025-04-11 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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0.11% |
| 2025-04-10 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1142 |
1.6242 |
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0.20% |
| 2025-04-09 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1120 |
1.6220 |
1.1097 |
1.6197 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1097 |
1.6197 |
1.1091 |
1.6191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1091 |
1.6191 |
1.1185 |
1.6285 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-04-03 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1185 |
1.6285 |
1.1178 |
1.6278 |
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0.06% |
| 2025-04-02 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1178 |
1.6278 |
1.1178 |
1.6278 |
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0.00% |
| 2025-04-01 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1178 |
1.6278 |
1.1170 |
1.6270 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1170 |
1.6270 |
1.1197 |
1.6297 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1197 |
1.6297 |
1.1195 |
1.6295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1195 |
1.6295 |
1.1196 |
1.6296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1196 |
1.6296 |
1.1183 |
1.6283 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1183 |
1.6283 |
1.1166 |
1.6266 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1166 |
1.6266 |
1.1188 |
1.6288 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-21 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1188 |
1.6288 |
1.1204 |
1.6304 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1204 |
1.6304 |
1.1208 |
1.6308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1208 |
1.6308 |
1.1230 |
1.6330 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
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1.6329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1229 |
1.6329 |
1.1218 |
1.6318 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1218 |
1.6318 |
1.1202 |
1.6302 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1198 |
1.6298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1198 |
1.6298 |
1.1203 |
1.6303 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1203 |
1.6303 |
1.1215 |
1.6315 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1215 |
1.6315 |
1.1202 |
1.6302 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1191 |
1.6291 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1191 |
1.6291 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1174 |
1.6274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1174 |
1.6274 |
1.1170 |
1.6270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1170 |
1.6270 |
1.1179 |
1.6279 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1179 |
1.6279 |
1.1199 |
1.6299 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1199 |
1.6299 |
1.1206 |
1.6306 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1206 |
1.6306 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1190 |
1.6290 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1190 |
1.6290 |
1.1185 |
1.6285 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1185 |
1.6285 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1183 |
1.6283 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1183 |
1.6283 |
1.1149 |
1.6249 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1149 |
1.6249 |
1.1171 |
1.6271 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1171 |
1.6271 |
1.1168 |
1.6268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1168 |
1.6268 |
1.1178 |
1.6278 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1178 |
1.6278 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1170 |
1.6270 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1170 |
1.6270 |
1.1172 |
1.6272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1172 |
1.6272 |
1.1157 |
1.6257 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1157 |
1.6257 |
1.1127 |
1.6227 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1127 |
1.6227 |
1.1113 |
1.6213 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1113 |
1.6213 |
1.1111 |
1.6211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1111 |
1.6211 |
1.1112 |
1.6212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1099 |
1.6199 |
1.1106 |
1.6206 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1077 |
1.6177 |
1.1046 |
1.6146 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1046 |
1.6146 |
1.1047 |
1.6147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1047 |
1.6147 |
1.1056 |
1.6156 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1056 |
1.6156 |
1.1047 |
1.6147 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1047 |
1.6147 |
1.1055 |
1.6155 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1055 |
1.6155 |
1.1040 |
1.6140 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1040 |
1.6140 |
1.1075 |
1.6175 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1075 |
1.6175 |
1.1076 |
1.6176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1076 |
1.6176 |
1.1089 |
1.6189 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1089 |
1.6189 |
1.1099 |
1.6199 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1074 |
1.6174 |
1.1068 |
1.6168 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1068 |
1.6168 |
1.1079 |
1.6179 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1079 |
1.6179 |
1.1067 |
1.6167 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1067 |
1.6167 |
1.1090 |
1.6190 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1090 |
1.6190 |
1.1073 |
1.6173 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1073 |
1.6173 |
1.1081 |
1.6181 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1081 |
1.6181 |
1.1069 |
1.6169 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1069 |
1.6169 |
1.1110 |
1.6210 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1110 |
1.6210 |
1.1144 |
1.6244 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-13 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1144 |
1.6244 |
1.1155 |
1.6255 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-12 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1155 |
1.6255 |
1.1122 |
1.6222 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1122 |
1.6222 |
1.1096 |
1.6196 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1096 |
1.6196 |
1.1070 |
1.6170 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1070 |
1.6170 |
1.1060 |
1.6160 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1060 |
1.6160 |
1.1049 |
1.6149 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1049 |
1.6149 |
1.1037 |
1.6137 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1037 |
1.6137 |
1.1042 |
1.6142 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1042 |
1.6142 |
1.1037 |
1.6137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1037 |
1.6137 |
1.1015 |
1.6115 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.1015 |
1.6115 |
1.0996 |
1.6096 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0996 |
1.6096 |
1.0985 |
1.6085 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0985 |
1.6085 |
1.0977 |
1.6077 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0977 |
1.6077 |
1.0976 |
1.6076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
001654 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C |
1.0976 |
1.6076 |
1.0987 |
1.6087 |
-0.0011 |
-0.10% |
