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萬(wàn)家瑞祥混合A(萬(wàn)家瑞祥A)基金凈值查詢(001633)

今天最新凈值 1.1853 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1837 -0.0016 -0.1350%
  • 累計(jì)凈值：1.3463
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5488億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東
近一周萬(wàn)家瑞祥混合A|萬(wàn)家瑞祥A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家瑞祥混合A(001633)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001633 萬(wàn)家瑞祥混合A 1.1835 1.3445 1.1853 1.3463 -0.0018 -0.15%
2025-05-22 001633 萬(wàn)家瑞祥混合A 1.1853 1.3463 1.1860 1.3470 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 001633 萬(wàn)家瑞祥混合A 1.1860 1.3470 1.1858 1.3468 0.0002 0.02%
2025-05-20 001633 萬(wàn)家瑞祥混合A 1.1858 1.3468 1.1846 1.3456 0.0012 0.10%
2025-05-19 001633 萬(wàn)家瑞祥混合A 1.1846 1.3456 1.1850 1.3460 -0.0004 -0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%