萬家瑞祥混合A(萬家瑞祥A)基金凈值查詢(001633)
今天最新凈值
1.1853
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1837
-0.0016 -0.1350%
- 累計凈值：1.3463
- 成立日期：2016-11-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5488億
- 最近資產(chǎn)：1.82億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：蘇謀東
近一月,萬家瑞祥混合A(001633)基金累計收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1835 |
1.3445 |
1.1853 |
1.3463 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1853 |
1.3463 |
1.1860 |
1.3470 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1860 |
1.3470 |
1.1858 |
1.3468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1858 |
1.3468 |
1.1846 |
1.3456 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1846 |
1.3456 |
1.1850 |
1.3460 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1850 |
1.3460 |
1.1855 |
1.3465 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1855 |
1.3465 |
1.1890 |
1.3500 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1890 |
1.3500 |
1.1872 |
1.3482 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1872 |
1.3482 |
1.1858 |
1.3468 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1858 |
1.3468 |
1.1871 |
1.3481 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1871 |
1.3481 |
1.1882 |
1.3492 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1882 |
1.3492 |
1.1840 |
1.3450 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1840 |
1.3450 |
1.1840 |
1.3450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1840 |
1.3450 |
1.1791 |
1.3401 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1791 |
1.3401 |
1.1768 |
1.3378 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1768 |
1.3378 |
1.1763 |
1.3373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1763 |
1.3373 |
1.1768 |
1.3378 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1768 |
1.3378 |
1.1754 |
1.3364 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
001633 |
萬家瑞祥混合A |
1.1754 |
1.3364 |
1.1782 |
1.3392 |
-0.0028 |
-0.24% |
