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國泰央企改革股票A(國泰央企改革股票)基金凈值查詢(001626)

今天最新凈值 1.6643 0.0034 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6596 -0.0047 -0.2826%
  • 累計(jì)凈值：1.6643
  • 成立日期：2015-09-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2519億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵 張容赫
近一周國泰央企改革股票A|國泰央企改革股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰央企改革股票A(001626)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001626 國泰央企改革股票A 1.6544 1.6544 1.6643 1.6643 -0.0099 -0.59%
2025-05-21 001626 國泰央企改革股票A 1.6643 1.6643 1.6609 1.6609 0.0034 0.20%
2025-05-20 001626 國泰央企改革股票A 1.6609 1.6609 1.6544 1.6544 0.0065 0.39%
2025-05-19 001626 國泰央企改革股票A 1.6544 1.6544 1.6553 1.6553 -0.0009 -0.05%
2025-05-16 001626 國泰央企改革股票A 1.6553 1.6553 1.6583 1.6583 -0.0030 -0.18%