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國泰央企改革股票A(國泰央企改革股票)基金凈值查詢(001626)

今天最新凈值 1.6609 0.0065 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.6596 -0.0047 -0.2826%
  • 累計(jì)凈值：1.6609
  • 成立日期：2015-09-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2519億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵 張容赫
近一月國泰央企改革股票A|國泰央企改革股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰央企改革股票A(001626)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001626 國泰央企改革股票A 1.6643 1.6643 1.6609 1.6609 0.0034 0.20%
2025-05-20 001626 國泰央企改革股票A 1.6609 1.6609 1.6544 1.6544 0.0065 0.39%
2025-05-19 001626 國泰央企改革股票A 1.6544 1.6544 1.6553 1.6553 -0.0009 -0.05%
2025-05-16 001626 國泰央企改革股票A 1.6553 1.6553 1.6583 1.6583 -0.0030 -0.18%
2025-05-15 001626 國泰央企改革股票A 1.6583 1.6583 1.6658 1.6658 -0.0075 -0.45%
2025-05-14 001626 國泰央企改革股票A 1.6658 1.6658 1.6589 1.6589 0.0069 0.42%
2025-05-13 001626 國泰央企改革股票A 1.6589 1.6589 1.6559 1.6559 0.0030 0.18%
2025-05-12 001626 國泰央企改革股票A 1.6559 1.6559 1.6492 1.6492 0.0067 0.41%
2025-05-09 001626 國泰央企改革股票A 1.6492 1.6492 1.6502 1.6502 -0.0010 -0.06%
2025-05-08 001626 國泰央企改革股票A 1.6502 1.6502 1.6485 1.6485 0.0017 0.10%
2025-05-07 001626 國泰央企改革股票A 1.6485 1.6485 1.6453 1.6453 0.0032 0.19%
2025-05-06 001626 國泰央企改革股票A 1.6453 1.6453 1.6238 1.6238 0.0215 1.32%
2025-04-30 001626 國泰央企改革股票A 1.6238 1.6238 1.6355 1.6355 -0.0117 -0.72%
2025-04-29 001626 國泰央企改革股票A 1.6355 1.6355 1.6449 1.6449 -0.0094 -0.57%
2025-04-28 001626 國泰央企改革股票A 1.6449 1.6449 1.6533 1.6533 -0.0084 -0.51%
2025-04-25 001626 國泰央企改革股票A 1.6533 1.6533 1.6506 1.6506 0.0027 0.16%
2025-04-24 001626 國泰央企改革股票A 1.6506 1.6506 1.6461 1.6461 0.0045 0.27%
2025-04-23 001626 國泰央企改革股票A 1.6461 1.6461 1.6580 1.6580 -0.0119 -0.72%
2025-04-22 001626 國泰央企改革股票A 1.6580 1.6580 1.6592 1.6592 -0.0012 -0.07%