東方區(qū)域發(fā)展混合基金凈值查詢(001614)
今天最新凈值
1.1676
-0.0040 -0.3400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1613
-0.0063 -0.5402%
- 累計(jì)凈值：1.1676
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2148億
- 最近資產(chǎn)：1.17億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：張玉坤 薛子徵 周思越
近一月東方區(qū)域發(fā)展混合基金凈值查詢
近一月,東方區(qū)域發(fā)展混合(001614)基金累計(jì)收益率2.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-05-20 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-05-15 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1849 |
1.1849 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0292 |
-2.41% |
| 2025-05-14 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2141 |
1.2141 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0470 |
4.03% |
| 2025-05-13 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0310 |
2.70% |
| 2025-05-09 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0169 |
-1.45% |
|
|
| 2025-05-08 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-05-06 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0192 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-04-28 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0027 |
0.24% |
