平安鑫享混合C(平安鑫享C)基金凈值查詢(001610)
今天最新凈值
1.6113
0.0016 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6132
0.0005 0.0331%
- 累計凈值：1.6113
- 成立日期：2015-07-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.8269億
- 最近資產(chǎn)：4.38億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：張文平 WANG AO(汪澳) 韓克 丁琳
近一月,平安鑫享混合C(001610)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6127 |
1.6127 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6113 |
1.6113 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6089 |
1.6089 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6105 |
1.6105 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6069 |
1.6069 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0021 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6043 |
1.6043 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6028 |
1.6028 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6038 |
1.6038 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0004 |
-0.02% |
